1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.23%) больше среднего по сектору (2.42%).
Доходность акции за последний год (-3.06%) выше чем средняя по сектору (-43.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (7.28 $) выше справедливой оценки (2.16 $)
Текущий уровень задолженности 27.34% увеличился за 5 лет c 16.15%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 14:51 Treasury Wine to resume distribution in China after import tariffs end
![Treasury Wine to resume distribution in China after import tariffs end](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1yV2uDcSgkrJlAeflVzVaQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/ff32e47bc0a43d86c1b05a1b626be62e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/treasury-wine-resum...
источник:
22 Июнь 13:37 Exploring Three ASX Stocks Estimated To Be Up To 41.4% Below Intrinsic Value
![Exploring Three ASX Stocks Estimated To Be Up To 41.4% Below Intrinsic Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nk4p07ri52Jz2B3afi42Mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a2df42ed0a47d9732f3bf156a253b2f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-asx...
источник:
15 Июнь 13:25 Treasury Wine says it is ready to ship Australian bottles to China
![Treasury Wine says it is ready to ship Australian bottles to China](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QlXLoj2nvn6am4UoxriU.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/2c8c79c81298b790e02c5a043e98e8a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australias-treasury...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Treasury Wine Estates Limited | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -9.8% | -3.2% | 2.1% |
90 дней | -9.5% | -10.3% | -5.2% |
1 год | -3.1% | -43.2% | 15.2% |
TSRYY vs Сектор: Treasury Wine Estates Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 40.18% за последний год.
TSRYY vs Рынок: Treasury Wine Estates Limited значительно отстал от рынка на -18.28% за последний год.
Стабильная цена: TSRYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSRYY с недельной волатильностью в -0.0589% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.28 $) выше справедливой (2.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.28 $) выше справедливой на 70.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.38) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.38) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.12) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.31) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.18) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.18) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.44%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.44%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.04%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.04%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.38%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.38%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.23% выше средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.42%) находятся на не комфортном уровне.