Financial Markets by TradingView

OTC: TSRYY - Treasury Wine Estates Limited

Доходность за полгода: +1.1583%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.23%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14%) выше чем средняя по сектору (-71.37%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.86 $) выше справедливой оценки (1.9379 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.3% увеличился за 5 лет c 16.15%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Treasury Wine Estates Limited Consumer Staples Индекс
7 дней 2.3% -51.8% -0.6%
90 дней 16.4% -57.8% 9.1%
1 год -14% -71.4% 31.7%

Положительная оценка TSRYY vs Сектор: Treasury Wine Estates Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 57.36% за последний год.

Отрицательная оценка TSRYY vs Рынок: Treasury Wine Estates Limited значительно отстал от рынка на -45.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TSRYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TSRYY с недельной волатильностью в -0.2693% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.58
P/S: 3.33
Больше данных по TSRYY

3.2. Выручка

EPS 0.2265
ROE 5.44%
ROA 3.04%
ROIC 5.38%
Ebitda margin 29.31%
Больше данных по TSRYY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.86 $) выше справедливой (1.9379 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.86 $) выше справедливой на 75.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.58) ниже чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.58) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (10.24).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.33) ниже чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.33) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.25) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.25) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.1%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.8955%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.8955%) превышает доходность по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.44%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.44%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.04%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.04%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.38%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.38%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.15% до 27.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 761.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.23% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.42%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Treasury Wine Estates Limited

Перейти на форум акций "Treasury Wine Estates Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме