Luckin Coffee Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.22 | 32.39 | -34.48% | 25.07 | -15.36% |
| P/S |
|
2.43 | 3.01 | -19.27% |
|
|
| P/BV |
|
7.43 | 12.45 | -40.34% |
|
|
| P/FCF |
|
54.13 | 12.74 | 324.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.82 | 17.18 | -31.21% |
|
|
| Ev/S |
|
2.51 | 2.78 | -9.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
434.67 | 19.73 | 2103.62% |
|
|
| E/P |
|
0.3661 | 11.57 | -96.84% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.23 | 17.9 | 18.6% | -3.75 | -665.49% |
| ROE |
|
35 | 17.98 | 94.7% |
|
|
| ROA |
|
15.57 | 6.14 | 153.67% |
|
|
| ROIC |
|
14.05 | 14.11 | -0.429% |
|
|
| ROS |
|
11.44 | 7.31 | 56.42% |
|
|
| ROCE |
|
40.35 | 20.57 | 96.2% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9394 | 5.14 | -81.72% | 1.46 | -35.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.386 | -1.28 | -130.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2715 | 0.3789 | -28.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.89 | 11.1 | -46.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.74 | 16.44 | -89.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.76 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.41 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8233 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -179.09 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 9.91 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 264.03 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.76 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
723.26 | -92.94 | -878.2% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-302.99 | -93.4 | 224.4% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-190.11 | -94.04 | 102.16% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-103.8 | -94.77 | 9.53% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-157.29 | -92.42 | 70.19% |
IP Score
4.24/10
