1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.43%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=43.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (21.36 $) выше справедливой оценки (11.64 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
- Текущий уровень задолженности 27.17% увеличился за 5 лет c 11.95%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:37 Starbucks' stock continues to struggle as competition heats up in the US, overseas
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/starbucks-stock-con...
источник:
15 Июнь 14:39 Luckin Coffee Brings Colourful Brews to Singapore's Sunny Shores This Summer with Sesame Street
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/luckin-coffee-bring...
источник:
25 Май 10:33 Luckin Coffee Unveils Sumatra Gayo SOE, Endorsed by World Barista Champion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/luckin-coffee-unvei...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Luckin Coffee Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.2% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | -7.1% | -93.1% | -13.1% |
1 год | -17.4% | -96.2% | 3.7% |
LKNCY vs Сектор: Luckin Coffee Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 78.81% за последний год.
LKNCY vs Рынок: Luckin Coffee Inc. значительно отстал от рынка на -21.1% за последний год.
Стабильная цена: LKNCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LKNCY с недельной волатильностью в -0.3353% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.36 $) выше справедливой (11.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.36 $) выше справедливой на 45.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.22) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.22) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.43) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.43) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.82) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.82) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.2%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.2%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.8%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.8%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.05%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.05%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке