Financial Markets by TradingView

OTC: AETUF - ARC Resources Ltd.

Доходность за полгода: +14.3%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (33.57%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.54 $) выше справедливой оценки (18 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.06%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.86% увеличился за 5 лет c 15.11%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ARC Resources Ltd. Energy Индекс
7 дней 1.8% -97.6% 3.8%
90 дней -1% -97.5% -13.1%
1 год 33.6% -96.9% 3.7%

Положительная оценка AETUF vs Сектор: ARC Resources Ltd. превзошел сектор "Energy" на 130.49% за последний год.

Положительная оценка AETUF vs Рынок: ARC Resources Ltd. превзошел рынок на 29.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AETUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AETUF с недельной волатильностью в 0.6456% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.54
P/S: 1.8926
Больше данных по AETUF

3.2. Выручка

EPS 1.9191
ROE 19.36%
ROA 11.39%
ROIC 10.31%
Ebitda margin 49.25%
Больше данных по AETUF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (18.54 $) выше справедливой (18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.54 $) выше справедливой на 2.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.54) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.54) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2236) ниже чем у сектора в целом (1.5801).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2236) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8926) выше чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8926) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.78) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.78) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -857.07%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-857.07%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.36%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.36%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.39%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.39%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.31%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.31%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.11% до 17.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 183.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.06% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.53%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ARC Resources Ltd.

Перейти на форум акций "ARC Resources Ltd." ⇨