Financial Markets by TradingView

OTC: AIAGF - Aurubis AG

Доходность за полгода: -7.24%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.72%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.97%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (70.5 $) выше справедливой оценки (32.93 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.34%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Aurubis AG Industrials Индекс
7 дней -15% -100% 3.8%
90 дней 0% -100% -13.1%
1 год -16.7% -100% 3.7%

Положительная оценка AIAGF vs Сектор: Aurubis AG превзошел сектор "Industrials" на 83.28% за последний год.

Отрицательная оценка AIAGF vs Рынок: Aurubis AG значительно отстал от рынка на -20.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AIAGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AIAGF с недельной волатильностью в -0.3215% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.2
P/S: 0.1751
Больше данных по AIAGF

3.2. Выручка

EPS 3.51
ROE 3.32%
ROA 1.9166%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.39%
Больше данных по AIAGF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (70.5 $) выше справедливой (32.93 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (70.5 $) выше справедливой на 53.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.2) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.2) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7039) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7039) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1751) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1751) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.77) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.77%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9166%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9166%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.97% до 3.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 186.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.34% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.81%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Aurubis AG

Перейти на форум акций "Aurubis AG" ⇨