Aurubis AG (AIAGF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд €	2.5	2.78	2.36	2.93	2.52		3.7	1.82		3.89	3.33	3.88
Выручка, млрд €					9.47	11.04	10.42	10.76	12.43	16.37	18.52	17.11	17.14	17.14
Чистая прибыль, млрд €					0.1219	0.3509	0.2903	0.1906	0.2652	0.6128	0.7147	0.1409	0.4161	0.4161
EV, млрд €				2.96	2.53		3.51	1.67	1.75	3.48	2.34	2.72	2.89	2.89
EBIT, млрд €					0.1862	0.4756	0.3378	0.2717	0.3862	0.8705	0.9806	0.1886	0.559	0.559
EBITDA, млрд €					0.321	0.6108	0.4632	0.4043	0.596	1.06	1.17	0.4076	0.7709	0.7709
Баланс стоимость, млрд €					1.99	2.36	2.57	2.59	2.85	3.44	4.26	4.24	4.55	4.55
FCF, млрд €					0.0931	0.3148	0.0343	0.0502	0.229	0.5596	-0.0592	-0.0523	-0.3092	-0.3092
Операционный денежный поток, млрд €					0.2363	0.4799	0.2025	0.2717	0.4589	0.8121	0.2878	0.5727	0.5375	0.5375
Операционная прибыль, млрд €					0.1768	0.4625	0.3336	0.2736	0.3756	0.8299	0.9277	0.1605	0.5188	0.5188
Операционные расходы, млрд €					0.7689	0.8176	0.6448	0.6984	0.9953	1.08	0.8904	0.9261	1.16	1.16
CAPEX, млрд €					0.1431	0.165	0.1682	0.2215	0.23	0.2524	0.347	0.625	0.8467	0.8467

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд €	3.89	4.14	3.79	4.51		2.56	3.69	4.5	3.93	3.47	3.61
Выручка, млрд €					5.06	4.09	4.17	4.73	4.17	4.11	3.93	4.35	4.71	4.12
Чистая прибыль, млрд €					0.0789	0.1257	0.057	0.106	0.004	-0.0261	0.058	0.0821	0.1569	0.1191
EV, млрд €					4.16	2.14	3.16	3.91	3.38	2.76	3.49	2.98	3.75	2.89
EBIT, млрд €					0.1564	0.2267	0.124	0.1864	0.0596	-0.0334	0.073	0.0997	0.2023	0.166
EBITDA, млрд €					0.1565	0.2267	0.124	0.1865	0.0595	0.0376	0.122	0.1489	0.2521	0.2299
Баланс стоимость, млрд €					4.03	4.26	4.32	4.31	4.31	4.24	3.39	4.28	4.44	4.55
FCF, млрд €					-0.1475	0.1518	-0.135	-0.0209	-0.1391	0.2427	-0.353	0.0402	-0.1902	0.1868
Операционный денежный поток, млрд €					-0.0446	0.2828	-0.064	0.0833	0.0537	0.4997	-0.202	0.2003	0.0467	0.4855
Операционная прибыль, млрд €					0.1098	0.1397	0.07	0.1283	0.0017	-0.0395	0.073	0.0997	0.1894	0.1568
Операционные расходы, млрд €					0.2881	0.0774	0.27	0.2847	0.2481	0.2372	0.295	0.0883	0.3088	0.2012
CAPEX, млрд €					0.1029	0.131	0.071	0.1042	0.1928	0.257	0.151	0.1601	0.2369	0.2987

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд €			0.4719	0.5706	0.461	0.4215	0.4811	0.9424	0.706	0.4937	0.3224	0.3224
Short Term Investments €			0.0312	0.0339	0.0265	0.0346	0.0179	0.0322	0.0603	0.116	0.0418	0.0418
Long term investments €	0.0907	0.0836	0.09	0.1065	0.0463	0.0277
Total Receivables €			0.2879	0.4249	0.9117	0.9085	0.5873	0.7807	0.6226	0.5628	0.628	0.628
Total Current Assets €			2.54	2.83	3.12	3.12	3.58	4.6	5.19	4.73	4.74	4.74
Чистые активы, млрд €	1.24	1.2	1.22	1.21	1.08	1.23	1.5	1.51	1.58
Активы, млрд €			4.03	4.36	4.5	4.53	5.53	6.61	7.45	7.26	7.85	7.85
Short Term Debt €			0.1581	0.0111	0.0328	0.1529	0.0276	0.137	0.1184	0.0583	0.1478	0.1478
Long Term Debt €			0.3212	0.3173	0.2475	0.1165	0.503	0.3997	0.1672	0.1672	0.199	0.199
Задолженность, млрд €			2.04	2	1.94	1.94	2.68	3.17	3.19	3.01	3.29	3.29
Чистый долг, млрд €			0.0234	-0.2192	-0.1474	-0.1188	0.1022	-0.3611	-0.3785	-0.2311	0.0609	0.0609
Долг, млрд €			0.4794	0.3284	0.2804	0.2694	0.5306	0.5368	0.3275	0.2627	0.3832	0.3832
Interest income €					0.0036	0.0039	0.0067	0.0036	0.0072	0.0115
Расходы на обслуживание долга €			0.0274	0.0196	0.0158	0.0179	0.0188	0.0185	0.0171	0.0237	0.0361	0.0361
Чист. проц. доходы, млрд €					-0.0115	-0.0136	-0.0147	-0.0233	-0.0108	-0.0123		0.0128
Goodwill €	0.0186	0.0186	0.0186	0.0186	0.0186	0.0186	0.0099	0.0099	0.0012	0.0012
Амортизация, млрд €			0.1348	0.1352	0.1254	0.1326	0.2098	0.1922	0.192	0.219	0.2119	0.2119
Себестоимость, млрд €			8.53	9.76	9.45	9.8	11.06	14.46	16.72	16.02	15.46	15.46
Товарно материальные запасы €			1.7	1.75	1.68	1.73	2.46	2.8	3.55	3.4	3.55	3.55

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд €																						0.449	0.706	0.54	0.4511	0.243	0.4937	0.134	0.1449	0.069	0.3224
Short Term Investments €														0.1105	0.0179		0.1062		0.0322		0.175		0.0603		0.1843		0.116		0.1671		0.0418
Long term investments €				0.1065	0.0361	0.0622	0.055	0.0609	0.0415	0.0478	0.049	0.0277	0.0425
Total Receivables €																						1.16	0.8085	0.902	0.7947	0.836	0.5628	0.735	0.7286	0.935	0.628
Total Current Assets €																						5.29	5.19	5.34	5.56	4.99	4.73	3.22	4.93	4.95	4.74
Чистые активы, млрд €															1.5	1.91	1.63	1.92	1.51	1.98	1.69	2	1.58	2.09
Активы, млрд €																						7.37	7.45	7.52	7.75	7.32	7.26	5.79	7.65	7.87	7.85
Short Term Debt €																						0.093	0.1184	0.094	0.0949	0.023	0.0583	0.055	0.0779	0.18	0.1478
Long Term Debt €										0.1177	0.1179	0.1165	0.1136		0.503		0.4		0.3997				0.1672				0.1672				0.199
Задолженность, млрд €																						3.34	3.19	3.19	3.44	3.01	3.01	2.4	3.37	3.42	3.29
Чистый долг, млрд €																						-0.144	-0.3785	-0.238	-0.1493	-0.013	-0.2311	0.112	0.1378	0.324	0.0609
Долг, млрд €																						2.26	0.2856	2.24	0.3241	0.23	0.2627	0.246	0.2828	0.393	0.3832
Interest income €																			0.000613	0.003	0.0014	0.0016	0.0012	0.002	0.0029	0.0031	0.0035	0.004
Расходы на обслуживание долга €																						0.0035	0.0041	0.004	0.0043	0.0067	0.0087	0.009	0.0075	0.0085	0.0111
Чист. проц. доходы, млрд €																					-0.0031	-0.0019	-0.0038	-0.002	-0.0015	-0.0035	-0.0053	-0.005	0.0071	0.0052
Goodwill €	0.0186	0.0186	0.0186	0.0186				0.0186				0.0186			0.0099				0.0099				0.0012				0.0012
Амортизация, млрд €																						0.0000	0.0001	0.0000	0.000122	0.0000	0.071	0.049	0.0493	0.0497	0.0639
Себестоимость, млрд €																						4.66	3.89	3.83	4.32	3.92	3.92	3.57	4.16	4.21	3.76
Товарно материальные запасы €																						3.52	3.55	3.9	4.06	3.91	3.4	2.38	3.83	3.94	3.55

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS		2.71	5.24	5.87	4.1	3.74	6.09	16.37	3.23	9.48		9.48
Цена акции ао	66.09	56.07		52.25	40.3		86.82	84.48	85.37	79.01	77.45	77.45
Число акций ао, млн		45	44.89	43.97	44.44	43.75	43.66	43.66	43.66	43.9		43.9
FCF/акцию		2.07	7.01	0.7807	1.13	5.23	12.82	-1.36	-1.2	-7.04		-7.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS				1.8	1.97	2.26	2.6	0.0917	-0.597	1.33	1.88	3.57	2.71
Цена акции ао	94.75	86.82	103.3		58.71	84.48	102.96	90.07	79.51	82.62				77.45
Число акций ао, млн	43.66	43.66	43.66	43.66	43.66	43.66	43.66	43.66	43.66	43.66
FCF/акцию				-3.38	3.48	-3.09	-0.4787	-3.19	5.56	-8.09	0.9218	-4.33	4.25

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %					6.13	14.85	11.31	7.35	9.3	17.8	19.77	3.32	9.46		9.46	11.70
ROA, %					3.03	8.05	6.45	4.21	4.79	9.27	10.86	1.92	5.51		5.51	5.41
ROIC, %			4.01	7.23	7.4	15.13	12.49	9.09	9.51	16.83	17.3	4.48				12.45
ROS, %						3.18	2.78	1.77	2.13	3.74	3.86	0.8238	2.43	2.43	2.43	8.20
ROCE, %						20.11	13.16	10.48	13.54	25.29	18.7	3.58	9.91	12.27	12.27	11.08
Ebit margin, %								2.52	3.11	5.32	5.29	1.1	3.26	3.26	3.26
Рентаб EBITDA, %						5.53	4.44	3.76	4.8	6.49	6.33	2.38	4.5	4.5	4.5	15.93
Чистая рентаб, %					1.29	3.18	2.78	1.77	2.13	3.74	3.86	0.8238	2.43		2.43	8.67
Operation Margin, %						4.19	3.2	2.54	3.02	5.07	5.01	0.9381	3.03	3.03	3.03	11.62
Доходность FCF, %	12.1	7.71	11.61	8.65	3.69		0.9291	2.76		14.4	-1.78	-1.35

	2019Q3	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %								1.96	2.95	1.32	2.46	0.0944	-0.6064	1.39	2.02	3.85	2.88		11.70
ROA, %								1.07	1.69	0.7585	1.37	0.0531	-0.3575	0.8891	1.22	2.02	1.52		5.41
ROIC, %	2.67	2.03	8.6		10.25				2.77			0.0972	-0.5707		3.14	3.25	2.42		12.45
ROS, %									3.07	1.37	2.24	0.0961	-0.6338	1.47	1.89	3.33	2.89	2.43	8.20
ROCE, %									5.32	2.87	4.32	1.12	-0.6287	1.47	2	4.03	3.24	12.27	11.08
Ebit margin, %												1.43	-0.8109	1.86	2.29	4.3	4.03	3.26
Рентаб EBITDA, %									5.54	2.97	3.94	1.43	0.9147	3.1	3.42	5.35	5.58	4.5	15.93
Чистая рентаб, %								1.56	3.07	1.37	2.24	0.0961	-0.6338	1.47	1.89	3.33	2.89		8.67
Operation Margin, %									3.41	1.68	2.71	0.0411	-0.9606	1.86	2.29	4.02	3.81	3.03	11.62
Доходность FCF, %				3.94	8.74	-3.67	1.67		5.92	-3.66	-0.4649	-3.54	6.99	-9.79

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	22.09	20.7		12.73	9.54	6.78	6.34	3.81	20.95	6.79		6.79	16.85
P/BV	1.49	1.27		1.44	0.7011	0.6309	1.13	0.6387	0.6954	0.6206		0.6206	3.19
P/S	0.2661	0.2663		0.3545	0.1689	0.1447	0.2373	0.1468	0.1726	0.165		0.165	1.62
P/FCF	11.56	27.09		107.64	36.21		6.94	-56.24	-74.23	0	0	0	15.97
E/P	0.0453	0.0483		0.0786	0.1048		0.1577	0.2145	0.0363	0	0	0	3.30
EV/EBIT					6.23	4.95	3.95	2.39	14.42	5.17	5.17	5.17
EV/EBITDA	8.69	7.88		7.59	4.12	3.19	3.27	2	6.68	3.75		3.75	14.37
EV/S		0.2671		0.3372	0.1547	0.1536	0.2126	0.1264	0.159	0.1685	0.1685	0.1685	1.78
EV/FCF		27.17		102.37	33.18	8.34	6.22	-39.53	-52.05	-9.34	-9.34	-9.34	16.19
Debt/EBITDA			0.5376	0.6052	0.6664	0.8903	0.5051	0.2793	0.6444	0.4971	0.4971	0.4971	3.03
Netdebt/Ebitda			-0.3589	-0.3181	-0.2938	0.1716	-0.3398	-0.3228	-0.5669	0.0789	0.0789	0.0789	0.99
Debt/Ratio			0.0753	0.0623	0.0594	0.0959	0.0812	0.044	0.0362	0.0488	0.0488	0.0488	0.31
Debt/Equity			0.139	0.1093	0.1039	0.1861	0.1559	0.0769	0.0619	0.0841	0.7222	0.7222	0.84
Debt/Net Income			0.9358	0.9659	1.41	2	0.8759	0.4583	1.86	0.921	0.921	0.921	3.61
PEG											-0.1293	-0.1293
Бета									-0.9579	0.447	0.9989	0.9989	0.35
Индекс Альтмана	17.44	34.78		-0.6697	-2.99		1.34	1.17	2.79	2.55	2.47	2.47	8.61

	2019Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E							4.84	20.4	64.71	42.41	11.58	-133.18	23.8	24.05	12.62	6.78			16.85
P/BV							1.11	0.602	0.8538	1.04	0.7852	0.7039	0.9962	0.6632	0.7711	0.6206			3.19
P/S							0.2555	0.626	0.8847	0.9505	0.1975	0.174	0.1994	0.1714	0.1995	0.1647			1.62
P/FCF			25.38	11.44	-27.27	59.76		16.89	-27.32	-215.09	-28.27	14.3	-10.22						15.97
E/P			-0.0293	0.0986	0.0311	0.0869		0.049	0.0155	0.0236	0.001	-0.0075	0.0161						3.30
EV/EBIT											56.68	-82.67	47.81	29.88	18.54	17.4		5.17
EV/EBITDA							2.73	9.45	2.84	5.3	5.66	6.76	8.6	8.09	6.69	3.84			14.37
EV/S		0.9494		0.8969				0.5233			0.81	0.6704	0.8872	0.6842	0.7965	0.7008		0.1685	1.78
EV/FCF		10.91		10.32				14.12			-24.26	11.36	-9.89	73.99	-19.73	15.46		-9.34	16.19
Debt/EBITDA								1.26	2.44	1.62	3.86	6.98	2.02	1.9	1.56	1.67		0.4971	3.03
Netdebt/Ebitda								-1.67	-1.92	-0.8005	-0.2184	-6.14	0.918	0.9256	1.29	0.2647		0.0789	0.99
Debt/Ratio		0.0832		0.0812				0.0384			0.0314	0.0362	0.0425	0.037	0.05	0.0488		0.0488	0.31
Debt/Equity		0.1676		0.1559				0.0671			0.0533	0.0619	0.0726	0.066	0.0884	0.0841		0.7222	0.84
Debt/Net Income		2.04		1.32				2.27			57.44	-10.08	4.24	3.44	2.51	3.22		0.921	3.61
PEG																		-0.1293
Бета																	1.12	0.9989	0.35
Индекс Альтмана	-3.98	8.87	-0.4399	-0.7189	-0.0609	-2.52		-1.41	-4.06								2.47	2.47	8.61

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0495	0.045	0.0607	0.0562	0.0652	0.0697	0.0564	0.0569	0.0787	0.0612
Дивиденд		1.07	1.49	1.32	1.78	1.76	1.25	2.88	1.29	1.32		0
Див доход, ао, %		1.63	2.66	2.35	2.12	4.32	3.1	3.23	1.96	2.34		0	6.53
Дивиденды / прибыль, %			49.81	16.02	22.46	36.56	21.26	9.29	9.8	55.81	14.71	14.71	40.47

	2011Q1	2012Q1	2014Q1	2015Q1	2016Q1	2017Q1	2018Q1	2019Q1	2020Q1	2021Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.0699	0.0699	0.000146	6.3E-5	0.0786	0.000414	0.000344	0.0611	0.000123	0.000193
Дивиденд			1.51	1.07	1.49	1.32	1.78	1.76	1.25	2.88		1.81			1.92
Див доход, ао, %	1.83	2.03					1.79			3.35		1.76			1.86						6.53
Дивиденды / прибыль, %											59.2	17.82	0.185	0.0501	74.14	10.34	-1.32	74.41	0.0784	0.1621	40.47

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	7016	7261

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: AIAGF - Aurubis AG

Reporting Aurubis AG

Capitalization

Balance sheet

Share

Efficiency

Coefficients

Dividends

Pay for your subscription

Other