Aurubis AG (AIAGF) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €	2.14	2.5	2.78	2.36	2.93	2.52		3.7	1.82		3.89	3.33	3.88
Выручка, млрд €				11.33	11	9.47	11.04	10.42	10.76	12.43	16.37	18.52	17.06	17.06
Чистая прибыль, млрд €				0.0426	0.1324	0.1219	0.3509	0.2903	0.1906	0.2652	0.6128	0.7147	0.1409	0.1409
EV, млрд €				2.6	2.96	2.53		3.51	1.67	1.75	3.48	2.34	2.76	2.76
EBIT, млрд €				0.0961	0.2004	0.1862	0.4756	0.3378	0.2717	0.3862	0.8705	0.9681	0.2055	0.2055
EBITDA, млрд €				0.2298	0.3409	0.321	0.6108	0.4632	0.4043	0.596	1.06	1.16	0.4075	0.4075
Баланс стоимость, млрд €				1.87	1.97	1.99	2.36	2.57	2.59	2.85	3.44	4.26	4.24	4.24
FCF, млрд €				0.2746	0.2532	0.0931	0.3148	0.0343	0.0502	0.229	0.5596	-0.0592	-0.0523	-0.0523
Операционный денежный поток, млрд €				0.4088	0.3649	0.2363	0.4799	0.2025	0.2717	0.4589	0.8121	0.2878	0.5727	0.5727
Операционная прибыль, млрд €				0.0942	0.1993	0.1768	0.4625	0.3336	0.2736	0.3756	0.8299	0.9277	0.1605	0.1605
Операционные расходы, млрд €				0.7406	0.7502	0.7689	0.8176	0.6448	0.6984	0.9953	1.08	0.8904	0.9262	0.9262
Чист. проц. доходы, млрд €								-0.0115	-0.0136	-0.0147	-0.0233	-0.0108	-0.0123	0.0128
CAPEX, млрд €				0.1342	0.1117	0.1431	0.165	0.1682	0.2215	0.23	0.2524	0.347	0.625	0.625

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €	3.77	3.89	4.14	3.79	4.51		2.56	3.69	4.5	3.93	3.47	3.61
Выручка, млрд €				4.46	4.91	5.06	4.09	4.17	4.73	4.17	4.11	3.93	4.35	4.69
Чистая прибыль, млрд €				0.118	0.3921	0.0789	0.1257	0.057	0.106	0.004	-0.0261	0.058	0.0821	0.1569
EV, млрд €	3.86		3.73			4.16	2.14	3.16	3.91	3.38	2.76	3.5	2.99	3.73
EBIT, млрд €				0.2039	0.5855	0.1564	0.2267	0.124	0.1864	0.0596	-0.0334	0.081	0.0997	0.1884
EBITDA, млрд €				0.204	0.5856	0.1565	0.2267	0.124	0.1865	0.0595	0.0376	0.13	0.1489	0.2381
Баланс стоимость, млрд €				2.77	3.95	4.03	4.26	4.32	4.31	4.31	4.24	3.39	4.28	4.44
FCF, млрд €				-0.139	0.0755	-0.1475	0.1518	-0.135	-0.0209	-0.1391	0.2427	-0.353	0.0402	-0.1982
Операционный денежный поток, млрд €				-0.085	0.1346	-0.0446	0.2828	-0.064	0.0833	0.0537	0.4997	-0.202	0.2003	0.0387
Операционная прибыль, млрд €				0.151	0.5272	0.1098	0.1397	0.07	0.1283	0.0017	-0.0395	0.073	0.0997	0.1884
Операционные расходы, млрд €				0.256	0.2689	0.2881	0.0774	0.27	0.2847	0.2481	0.2372	0.295	0.0883	0.0937
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.002	-0.0031	-0.0019	-0.0038	-0.002	-0.0015	-0.0035	-0.0053	-0.005	0.0071	0.0052
CAPEX, млрд €				0.054	0.0591	0.1029	0.131	0.071	0.1042	0.1928	0.257	0.151	0.1601	0.2369

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €		0.1874	0.453	0.4719	0.5706	0.461	0.4215	0.4811	0.9424	0.706	0.4937	0.4937
Short Term Investments €		0.0223	0.0662	0.0312	0.0339	0.0265	0.0346	0.0179	0.0322	0.0603	0.116	0.116
Long term investments €		0.0907	0.0836	0.09	0.1065	0.0463	0.0277
Total Receivables €		0.5112	0.3952	0.2879	0.4249	0.9117	0.9085	0.5873	0.7807	0.8085	0.6569	0.6569
Total Current Assets €		2.51	2.58	2.54	2.83	3.12	3.12	3.58	4.6	5.19	4.73	4.73
Чистые активы, млрд €		1.24	1.2	1.22	1.21	1.08	1.23	1.5	1.51	1.58
Активы, млрд €		3.98	4.04	4.03	4.36	4.5	4.53	5.53	6.61	7.45	7.26	7.26
Short Term Debt €		0.1652	0.0254	0.1581	0.0111	0.0328	0.1529	0.0276	0.137	0.1184	0.0583	0.0583
Long Term Debt €		0.2579	0.4637	0.3212	0.3173	0.2475	0.1165	0.503	0.3997	0.1672	0.1672	0.1672
Задолженность, млрд €		2.1	2.08	2.04	2	1.94	1.94	2.68	3.17	3.19	3.01	3.01
Чистый долг, млрд €		0.2642	0.0531	0.0234	-0.2192	-0.1474	-0.1188	0.1022	-0.3611	-0.3785	-0.2311	-0.2311
Долг, млрд €		0.4231	0.4891	0.4794	0.3284	0.2804	0.2694	0.5306	0.5368	0.2856	0.2255	0.2255
Расходы на обслуживание долга €		0.0375	0.0309	0.0274	0.0196	0.0158	0.0179	0.0188	0.0185	0.0171	0.0237	0.0237
Interest income €						0.0036	0.0039	0.0067	0.0036	0.0072	0.0115
Goodwill €	0.0186	0.0186	0.0186	0.0186	0.0186	0.0186	0.0186	0.0099	0.0099	0.0012	0.0012
Амортизация, млрд €		0.1337	0.1405	0.1348	0.1352	0.1254	0.1326	0.2098	0.1922	0.192	0.202	0.202
Себестоимость, млрд €		10.5	10.05	8.53	9.76	9.45	9.8	11.06	14.46	16.72	15.98	15.98
Товарно материальные запасы €		1.75	1.62	1.7	1.75	1.68	1.73	2.46	2.8	3.55	3.4	3.4

	2013Q3	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €																							0.663	0.5599	0.449	0.706	0.54	0.4511	0.243	0.4937	0.134	0.1449	0.069
Short Term Investments €															0.0749	0.1398	0.1105	0.0179		0.1062		0.0322		0.175		0.0603		0.1843		0.116		0.1671
Long term investments €					0.1039	0.1065	0.0361	0.0622	0.055	0.0609	0.0415	0.0478	0.049	0.0277	0.0425
Total Receivables €																							0.882	1.02	1.16	0.8085	0.902	0.7947	0.836	0.6569	-0.027	0.7286	0.935
Total Current Assets €																							3.67	5.48	5.29	5.19	5.34	5.56	4.99	4.73	3.22	4.93	4.95
Чистые активы, млрд €																	1.53	1.5	1.91	1.63	1.92	1.51	1.98	1.69	2	1.58	2.09
Активы, млрд €																							5.69	7.57	7.37	7.45	7.52	7.75	7.32	7.26	5.79	7.65	7.87
Short Term Debt €																						0.137		0.0284	0.093	0.1184	0.094	0.0949	0.023	0.0583	0.043	0.0779	0.17
Long Term Debt €										0.2475	0.2453	0.1177	0.1179	0.1165	0.1136			0.503		0.4		0.3997				0.1672				0.1672
Задолженность, млрд €																							2.92	3.62	3.34	3.19	3.19	3.44	3.01	3.01	2.4	3.37	3.42
Чистый долг, млрд €																							-0.663	-0.2404	-0.144	-0.3785	-0.238	-0.1493	-0.013	-0.2311	0.112	0.1378	0.324
Долг, млрд €																						0.5368		2.46	2.26	0.2856	2.24	0.3241	0.23	0.2255	0.246	0.2828	0.393
Расходы на обслуживание долга €																							0.005	0.0045	0.0035	0.0041	0.004	0.0043	0.0067	0.0087	0.009	0.0075	0.0085
Interest income €																					0.0013	0.000613	0.003	0.0014	0.0016	0.0012	0.002	0.0029	0.0031	0.0035	0.004
Goodwill €	0.0186	0.0186	0.0186	0.0186		0.0186				0.0186				0.0186				0.0099				0.0099				0.0012				0.0012
Амортизация, млрд €																							0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.000122	0.0000	0.071	0.049	0.0493	0.0497
Себестоимость, млрд €																							4.05	4.11	4.66	3.89	3.83	4.32	3.92	3.92	3.57	4.16	4.41
Товарно материальные запасы €																							2.08	3.68	3.52	3.55	3.9	4.06	3.91	3.4	2.38	3.83	3.94

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		3.82	3.26	2.71	5.24	5.87	4.1	3.74	6.09	16.37	3.23		3.23
Цена акции ао	62.95	52.4	66.09	56.07		52.25	40.3		86.82	84.48	85.37	72	72
Число акций ао, млн		45.13	44.8	45	44.89	43.97	44.44	43.75	43.66	43.66	43.66		43.66
FCF/акцию		6.09	5.65	2.07	7.01	0.7807	1.13	5.23	12.82	-1.36	-1.2		-1.2

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				7.88	5.37	1.8	1.97	2.26	2.6	0.0917	-0.597	1.33	1.88	3.59
Цена акции ао	85.83	89.12	94.75	86.82	103.3		58.71	84.48	102.96	90.07	79.51	82.62
Число акций ао, млн		43.66	43.66	43.66	43.66	43.66	43.66	43.66	43.66	43.66	43.66	43.66
FCF/акцию				-3.18	1.73	-3.38	3.48	-3.09	-0.4787	-3.19	5.56	-8.09	0.9218	-4.54

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				2.28	6.74	6.13	14.85	11.31	7.35	9.3	17.8	16.79	3.32		3.32	12.99
ROA, %				1.07	3.27	3.03	8.05	6.45	4.21	4.79	9.27	9.6	1.94		1.94	5.63
ROIC, %				4.01	7.23	7.4	15.13	12.49	9.09	9.51	16.83	17.46	4.91			12.45
ROS, %					1.2	1.29	3.18	2.78	1.77	2.13	3.74	3.86	0.8259	0.8259	0.8259	8.77
ROCE, %				5.12	10.18	9.35	20.11	13.16	10.48	13.54	25.29	22.74	4.84		4.84	14.42
Рентаб EBITDA, %				2.03	3.1	3.39	5.53	4.44	3.76	4.8	6.49	6.26	2.39		2.39	16.07
Чистая рентаб, %				0.3761	1.2	1.29	3.18	2.78	1.77	2.13	3.74	3.86	0.8259		0.8259	9.24
Operation Margin, %					1.81	1.87	4.19	3.2	2.54	3.02	5.07	5.01	0.9406	0.9406	0.9406	11.97
Доходность FCF, %	-3.07	12.1	7.71	11.61	8.65	3.69		0.9291	2.76		14.4	-1.78	-1.35

	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %								4.27	9.92	1.96	2.95	1.32	2.46	0.0928	-0.6142	1.71	1.92	3.53	12.99
ROA, %								2.08	5.18	1.07	1.69	0.7585	1.37	0.0547	-0.3591	1	1.07	1.99	5.63
ROIC, %	2.59	6.28	2.67	2.03	8.6		10.25				2.77			0.0972	-0.5755		3.14	3.25	12.45
ROS, %								2.65	7.99	1.56	3.07	1.37	2.24	0.0961	-0.6338	1.47	1.89	3.34	8.77
ROCE, %								7.37	14.81	3.88	5.32	2.87	4.32	1.38	-0.7857	2.39	2.33	4.24	14.42
Рентаб EBITDA, %								4.58	11.93	3.09	5.54	2.97	3.94	1.43	0.9147	3.3	3.42	5.08	16.07
Чистая рентаб, %								2.65	7.99	1.56	3.07	1.37	2.24	0.0961	-0.6338	1.47	1.89	3.34	9.24
Operation Margin, %								3.39	10.74	2.17	3.41	1.68	2.71	0.0411	-0.9606	1.86	2.29	4.02	11.97
Доходность FCF, %					9.37	3.94	8.74	-3.67	1.67		5.92	-3.66	-0.4649	-3.54	6.99	-9.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	7.71	55.46	22.09	20.7		12.73	9.54	6.78	6.34	3.81	21.2		21.2	18.73
P/BV	1.27	1.26	1.49	1.27		1.44	0.7011	0.6309	1.13	0.6387	0.7039		0.7039	2.83
P/S	0.2018	0.2086	0.2661	0.2663		0.3545	0.1689	0.1447	0.2373	0.1468	0.1751		0.1751	1.72
P/FCF	12.97	8.61	11.56	27.09		107.64	36.21		6.94	-56.24	-74.23	0	0	14.48
E/P	0.1298	0.018	0.0453	0.0483		0.0786	0.1048		0.1577	0.2145	0.0363	0	0	3.30
EV/EBITDA		11.32	8.69	7.88		7.59	4.12	3.19	3.27	2.02	6.77		6.77	14.32
EV/Ebit												13.41	13.41
EV/S		0.2294	0.2694	0.2671		0.3372	0.1547	0.1536	0.2126	0.1264	0.1616	0.1616	0.1616	1.99
EV/FCF		9.47	11.7	27.17		102.37	33.18	8.34	6.22	-39.53	-52.73	-52.73	-52.73	18.23
Debt/EBITDA			1.43	1.49	0.5376	0.6052	0.6664	0.8903	0.5051	0.2462	0.5534	0.5534	0.5534	2.84
Netdebt/Ebitda			0.1558	0.0728	-0.3589	-0.3181	-0.2938	0.1716	-0.3398	-0.3263	-0.567	-0.567	-0.567	1.48
Debt/Ratio			0.1209	0.119	0.0753	0.0623	0.0594	0.0959	0.0812	0.0384	0.0311	0.0311	0.0311	0.21
Debt/Equity			0.2488	0.2411	0.139	0.1093	0.1039	0.1861	0.1559	0.0671	0.0531	0	0	8.67
Debt/Net Income			3.69	3.93	0.9358	0.9659	1.41	2	0.8759	0.3997	1.6	1.6	1.6	5.07
Бета											-0.9579	-1.81	-1.81	-1.73
Индекс Альтмана		6.58	17.44	34.78		-0.6697	-2.99		1.34	1.17	2.79	2.55	2.55	2.37

	2018Q1	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E									32.12	11.5	4.84	20.4	64.71	42.41	11.58	-133.18	23.88	24.12	12.56	18.73
P/BV									1.37	1.14	1.11	0.602	0.8538	1.04	0.7852	0.7039	0.9994	0.665	0.7655	2.83
P/S									0.8509	0.9187	0.2555	0.626	0.8847	0.9505	0.1975	0.174	0.2	0.1719	0.1991	1.72
P/FCF						10.67	25.38	11.44	-27.27	59.76		16.89	-27.32	-215.09	-28.27	14.3	-10.22			14.48
E/P						0.0678	-0.0293	0.0986	0.0311	0.0869		0.049	0.0155	0.0236	0.001	-0.0075	0.0161			3.30
EV/EBITDA						10.04		5.82			2.73	9.45	2.84	5.3	56.71	73.29	26.93	20.05	15.65	14.32
EV/S	1.22	1.05	1.06			0.9494		0.8969				0.5233			0.81	0.6704	0.8899	0.686	0.7945	1.99
EV/FCF	-133.28	-7	7.19			10.91		10.32				14.12			-24.26	11.36	-9.92	74.19	-18.8	18.23
Debt/EBITDA					2.33	1.36		0.8377				1.26	2.44	1.62	3.86	5.99	1.89	1.9	1.65	2.84
Netdebt/Ebitda									-3.25	-0.4106	-0.9203	-1.67	-1.92	-0.8005	-0.2184	-6.14	0.8615	0.9256	1.36	1.48
Debt/Ratio			0.0594	0.0538	0.0959	0.0832		0.0812				0.0384			0.0314	0.0311	0.0425	0.037	0.05	0.21
Debt/Equity			0.1039	0.0961	0.1861	0.1676		0.1559				0.0671			0.0533	0.0531	0.0726	0.066	0.0884	8.67
Debt/Net Income			3.54	3.44	7.75	2.04		1.32				2.27			57.44	-8.65	4.24	3.44	2.51	5.07
Индекс Альтмана	5.59	4.66	-3.98			8.87	-0.4399	-0.7189	-0.0609	-2.52		-1.41	-4.06							2.37

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0607	0.0495	0.045	0.0607	0.0562	0.0652	0.0697	0.0564	0.0569	0.0787	0.0787
Дивиденд		1.51	1.07	1.49	1.32	1.78	1.76	1.25	2.88	1.76	1.38	1.38
Див доход, ао, %		2.87	1.63	2.66	2.35	2.12	4.32	3.1	3.23	1.96	2.34	2.34	10.07
Дивиденды / прибыль, %		115.99	33.95	49.81	16.02	22.46	36.56	21.26	9.29	11.01	55.81	55.81	69.49

	2011Q1	2012Q1	2013Q1	2014Q1	2015Q1	2016Q1	2017Q1	2018Q1	2019Q1	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.000243	0.000243	0.0699	0.0699	0.000146	6.3E-5	0.0786	0.000414	0.000344	0.0611	0.000123
Дивиденд			1.35	1.51	1.07	1.49	1.32	1.78	1.76	1.25	2.88				1.81			1.92
Див доход, ао, %	1.83	2.03						1.79			3.35				1.76			1.86					10.07
Дивиденды / прибыль, %												-0.213	0.0596	59.2	17.82	0.185	0.0501	74.14	10.34	-1.32	74.41	0.0784	69.49

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	7016	7261

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: AIAGF - Aurubis AG

Отчетность Aurubis AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное