1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-29.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.52 $) выше справедливой оценки (0.4646 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 73.03% увеличился за 5 лет c 39.58%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.7268%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 02:52 Air China Cargo welcomes first Airbus A330 converted freighter
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-china-cargo-wel...
источник:
7 Июль 21:59 3 Beaten-Down Transportation Stocks That Could be Winners in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-beaten-down-trans...
источник:
7 Июль 21:33 Air China plans up to $842 million share placement to buy planes, boost capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-china-plans-842...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Air China Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2% | -100% | -13.1% |
1 год | -29.7% | -100% | 3.7% |
AICAF vs Сектор: Air China Limited превзошел сектор "Industrials" на 70.27% за последний год.
AICAF vs Рынок: Air China Limited значительно отстал от рынка на -33.4% за последний год.
Стабильная цена: AICAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AICAF с недельной волатильностью в -0.5717% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.52 $) выше справедливой (0.4646 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.52 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2741) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2741) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4923) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4923) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (81.58) выше чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (81.58) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.7268%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.7268%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0782%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0782%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке