1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-42.35%) выше чем средняя по сектору (-99.81%).
Минусы
- Цена (0.49 $) выше справедливой оценки (0.4378 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 73.03% увеличился за 5 лет c 39.58%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.7268%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:29 Air China Cargo welcomes first Airbus A330 converted freighter
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-china-cargo-wel...
источник:
7 Апреля 03:22 Air China plans up to $842 million share placement to buy planes, boost capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-china-plans-842...
источник:
31 Марта 02:16 3 Beaten-Down Transportation Stocks That Could be Winners in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-beaten-down-trans...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Air China Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.9% | -100% | -0.2% |
90 дней | -15.5% | -100% | 6.7% |
1 год | -42.4% | -99.8% | 35.9% |
AICAF vs Сектор: Air China Limited превзошел сектор "Industrials" на 57.46% за последний год.
AICAF vs Рынок: Air China Limited значительно отстал от рынка на -78.26% за последний год.
Стабильная цена: AICAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AICAF с недельной волатильностью в -0.8145% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.49 $) выше справедливой (0.4378 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.49 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2568) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2568) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4612) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4612) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (81.37) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (81.37) выше чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.58%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.58%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.7268%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.7268%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0782%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0782%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.