1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.45%) выше чем средняя по сектору (-71.2%).
- Текущий уровень задолженности 19.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.58%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
- Цена (38.98 $) выше справедливой оценки (5.35 $)
- Дивиденды (1.3479%) меньше среднего по сектору (2.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 22:25 Investing in Ajinomoto (Malaysia) Berhad (KLSE:AJI) a year ago would have delivered you a 27% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-ajinomoto...
источник:
30 Марта 23:57 Ajinomoto Co., Inc. Enhances StemFit iPS Cell Expansion Medium
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ajinomoto-co-inc-en...
источник:
9 Марта 23:29 Ajinomoto (Malaysia) Berhad Third Quarter 2024 Earnings: EPS: RM0.24 (vs RM0.038 in 3Q 2023)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ajinomoto-malaysia-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ajinomoto Co., Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -50.4% | 0.3% |
90 дней | 0.6% | -55.9% | 6.9% |
1 год | 4.4% | -71.2% | 31.7% |
AJINY vs Сектор: Ajinomoto Co., Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 75.64% за последний год.
AJINY vs Рынок: Ajinomoto Co., Inc. значительно отстал от рынка на -27.27% за последний год.
Стабильная цена: AJINY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AJINY с недельной волатильностью в 0.0855% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.98 $) выше справедливой (5.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.98 $) выше справедливой на 86.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.88) ниже чем у сектора в целом (44.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.88) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7909) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7909) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.42) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.42) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.53%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.53%) ниже доходности по сектору (-16.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.92%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.92%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.34%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.34%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.25%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.25%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3479% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3479% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3479% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.63%) находятся на комфортном уровне.