OTC: AJINY - Ajinomoto Co., Inc.

Доходность за полгода: +3.56%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Ajinomoto Co., Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									9.18	12.65	16.62		20.46
Выручка, млрд $	1 197.31	1 172.44	991.33	1 006.63	1 185.98	1 091.2	1 150.21	1 127.48	1 100.04	1 071.45	1 320	957.79	8.72
Чистая прибыль, млрд $	41.75	48.37	42.8	46.5	63.59	53.07	60.74	29.7	18.84	59.42	70.61	41	0.6037
EV, млрд $							1.4929	185.84	224.41	179.93	17.93	1.648	16.62
EBIT, млрд $							0.7984	54.48	48.77	101.12	124.57	79.56	0.9949
EBITDA, млрд $			120.64	133.73	158.33	137.17	144.69	113.75	118.79	168.07	186.27	136.95	1.4558
FCF, млрд $	44.25	22.77	9.76	60.33	69.39	22.71	48.69	43.25	32.82	79.61	64.86	27.5	0.2862
Операционный денежный поток, млрд $							1.1918	123.26	114.86	165.65	145.58	87.39	0.755
Баланс стоимость, млрд $							5.92	595.31	574.29	608.03	616.29	5.05	4.93
Операционная прибыль, млрд $	72.59	71.23	62.55	74.52	91.05	81.08	79.34	53.67	51.22	99.81	124.57	79.56	0.9557
Операционные расходы, млрд $			928.78	1 000.23	1 094.93	1 010.11	1 070.87	1 073.82	1 048.82	306.41	302.31	257.63	2.09
CAPEX, млрд $	49.06	65.74	53.26	48.93	55.83	86.19	77.97	80.01	82.04	86.04	80.72	59.89	0.4688

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	283.56	276.51	276.34	273.89	304	295.14	321.62	338.23	366.87	332.39	339.52	2.33	2.52
Чистая прибыль, млрд $	27.55	-2.38	23.92	33.79	28.76	-6.25	29.25	20.61	30.97	19.34	29.63	0.1288	0.207
EV, млрд $					207.07	177.92	189.64	199.77	1.6156	17.24	21.45	21.96	20.64
EBIT, млрд $					40.84	5.62	41.61	31.99	0.3365	0.2136	0.2828	0.2245	0.311
EBITDA, млрд $	52.52	31.19	53.43	46.12	55.95	30.67	55.88	51.36	62.06	33.54	60.6	0.3531	0.4406
FCF, млрд $	23.26	41.08	-3.59	12.93	27.43	34.96	-1.19	0.429	23.1	26.92	-4.17	0.1575	29.96
Операционный денежный поток, млрд $					41.33	48.65	22.2	16.26	0.2847	0.2865	0.1098	0.2465	46.81
Баланс стоимость, млрд $					662.75	616.29	629.44	648.75	5.05	5.26	5.22	5.44	5.36
Операционная прибыль, млрд $	50.39	51.7	22.53	33.07	41.33	48.65	22.2	16.26	37.32	41.86	16.65	0.2146	0.2973
Операционные расходы, млрд $					75.79	93.98	78.12	84.87	0.6608	0.5212	0.5554	0.5954	0.6417
CAPEX, млрд $	15.94	16.11	16.48	16.27	16.48	17	17.52	18.19	18.37	17.75	18.5	0.089	16.85

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	198.48	170.25	150.65	193.69	183.21	1.3974	0.8521
Short Term Investments		12.54	6.59	9.15	14.83	0.0843	0.079
Total Receivables		153.56	142.37	139.5	140.26	1.21	1.132
Товарно материальные запасы	184.09	185.04	178.64	188.66	182.67	1.85	1.7316
Амортизация, млрд		0.3607	0.4811	0.46	0.5023	0.5354	0.4609
Total Current Assets		448.59	396.72	443.47	484.19	4.21	3.95
Чистые активы, млрд	6.04	610.54	538.98	620.26	686.91	5.75	431.6
Активы, млрд	1 425.86	1 393.87	1 353.62	1 431.29	1 457.06	11.93	9.7
Short Term Debt		18.27	61.27	44.64	35.5	0.3376	0.3165
Long Term Debt			201.48	220.93	225.92	1.64	1.5354
Задолженность, млрд	705.31	707.91	761.55	763.44	717.32	5.77	4.42
Чистый долг, млрд	1.3964	176.99	215.21	168.82	162.45	1.4863	0.9998
Долг, млрд	336.28	330.71	356.91	350.42	378.08	2.88	1.8519

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	167.93	181.61	180.51	140.18	141.06	151.45	169.43	148.09	183.21	132.78	192.04	1.1083	1.5336
Short Term Investments						14.83	15.34	15.85	0.0949	0.0843	0.0924	0.107	0.1003
Total Receivables						140.26	162.82	175.89	1.32	1.21	1.258	1.2901	1.3789
Товарно материальные запасы						182.67	235.84	279.35	1.86	1.85	1.9796	2.08	1.9985
Амортизация, млрд							0.1384	0.125	0.1262	0.122	0.1271	0.1285	0.1295
Total Current Assets						484.19	595.43	641.37	4.67	4.21	4.76	4.73	5.13
Чистые активы, млрд					647.37	686.91	749.4	782.08	5.75
Активы, млрд					1 397.45	1 457.06	1 546.99	1 564.39	11.93	10.35	10.88	11.01	11.87
Short Term Debt						35.5	71.61	64.21	0.7973	0.3376	0.9626	0.9147	1.8931
Long Term Debt						225.92	249.98	266.04	1.79	1.64	1.7467	1.6289	1.5708
Задолженность, млрд					700.06	717.32	741.73	727.1	5.77	4.71	5.28	5.16	6.1
Чистый долг, млрд					190.57	162.45	176.7	185.37	1.4863	1.07	1.443	1.4353	1.9303
Долг, млрд	313.95	336.34	335.67	281.42	292.09	324.63	354.86	338.62	385.03	339.64	420.5	2.54	3.46

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						61.27	74.35	68.67	78.54	121.23	92.81	105.76	53.62	34.35	108.32	0.97	10042.13		1.1292
Цена акции ао	13.33	11.5	10.2	10.03	11.11	12	13.25	14.51	18.58	23.69	20.25	18.52	17.7	16.75	23.09	31.22	37.32	40.3	38.27
Число акций ао, млн													3.79	548	548	543	3.66		3.43
FCF/акцию												85.64	78.08	59.83	145.15	119.41	6735.66		83.42

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	47.4	-5.91	40.23	58.7	50.63	-10.15	51.71	35.95	54.92	33.25	51.77	0.2474	0.3984
FCF/акцию					50.72	51.92	-2.21	0.7996	43.15	42.04	-7.92	45.23	8675.81

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.88	7.8	6.93	7.33	9.83	8.56	9.66	4.74	3.28	10.25	9.91	11.84		12.92	20.80
ROA, %	3.84	4.42	3.92	3.96	5.05	4.06	4.38	2.11	1.37	4.27	4.97	5.58		6.34	7.96
ROIC, %	5.7	6.52	5.73	5.68	7.15	5.53	6.12	3.02	2.05	6.57				8.25	12.20
ROS, %			6.31	7.4	7.68	12.57	8.1	8.01	8.68	8.68	5.44	6.92	6.92	6.92	10.23
ROCE, %							7.41	4.94	4.79	9.24	11	884.69		13.23	19.28
Рентаб EBITDA, %			12.17	12.38	13.35	12.18	11.93	9.46	10.07	10.07	8.9	14.3		16.69	25.57
Чистая рентаб, %	6.1	6.1	6.3	7.4	7.7	7.4	6.9	4.8	4.7	9.3	5.34	4.28		6.92	10.23
Operation Margin, %			6.31	7.4	7.68	7.43	6.9	4.76	4.66	4.66		10.96	10.96	10.96	17.92
Чистая процентная маржа, %	3.49	4.13	4.32	4.62	5.36	4.86	5.28	2.63	1.71	5.55				6.92	11.08

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	11.82	-1.5294	4.73	2.76	0.0352	0.0274	3.54	2.47	3.95	20.80
ROA, %	2.08	-0.438	1.8467	1.2398	0.0284	1.1472	1.7216	1.1675	1.8159	7.96
ROCE, %	7.37	0.674	3.68	2.75	0.0378	0.0366	3.57	2.79	3.86	19.28
Рентаб EBITDA, %	18.4	10.39	17.37	15.19	16.92	15.23	17.85	15.14	17.46	25.57
Чистая рентаб, %	9.46	-2.12	8.62	5.7	8.01	5.31	8.02	5.52	8.2	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	0.8	1.3	1.5	1.2	1.1	0.9	0.9	1.2	1.7	1.67	0.000159		1.7909	2.06
P/BV	1.3	1.6	2	2.5	2.4	1.8	1.6	1.7	2.3	3	2.68	0.0262		2.96	3.71
P/E	13.8	31.5	32.4	24.8	29.2	20.7	19.6	103.1	27.2	25	30.56	0.0037		25.88	40.35
P/FCF			0.61	0.18	0.14	0.19	0.17	0.17	0.31	0.39		65.24	71.49	71.49	24.24
E/P			461.88	413.41	617.54	542.39	640.56	327.72	148.61	116.6		0.0323	0.0295	0.0295	0.04
EV/EBITDA			1.01	-0.39	0.22	0.92	0.96	1.52	1.31	1.34	0.09	0.012		11.42	9.38
EV/S												1.8703	1.906	1.906
Debt/EBITDA							2.46	3.09	3	2.09	1.588	1.2726	1.2721	1.2721	1.99
Netdebt/Ebitda			0.94	-0.49	0.15	0.85	0.89	1.43	1.19	1.19		0.6867	0.6868	0.6868	1.27
Debt/Ratio			0.4	0.41	0.45	0.49	0.49	0.51	0.56	0.56		0.191	0.1909	0.1909	0.30
Debt/Equity			0.72	0.76	0.91	1.07	1.1	1.16	1.41	1.41		0.0047	0.0043	0.0043	1.49
Debt/Net Income												3.07	3.07	3.07	9.36
Бета											0.02	-0.4563	-0.2432	-0.2432	0.22
Индекс Альтмана			2.11	1.85	2.21	2.04	1.92	1.9	1.83	1.83	1.3787	274.99	301.23	301.23	57.43

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0147	0.0135	0.0109	0.0116	0.0127	0.0257	2.23	2.24	2.03	2.06
P/BV	0.0237	0.0209	0.0161	0.0172	0.021	2.87	3.57	3.51	3.25	3.71
P/E	0.2086		0.1588	0.2091	0.2389	0.3627	32.8	33.31	29.79	40.35
EV/EBITDA	1.7432	1.2598	0.9365	1.0313	0.0118	0.1571	14.36	14.44	13.45	9.38
Debt/EBITDA	5.79	13.88	5.61	6.4	6.05	5.7	6.69	7.2	7.86	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.1606	18.46	17.56	17.53	27.27	15.18		0.2148
Дивиденд	0.0565	0.1205	0.1218	0.1373	0.3151	0.3259	0.2893	0.3109	18.3	17.33	19.67	22.8	28.95	28.17	31.37	32.51	31.97	42.02	0.44	0.5079	0.5079
Див доход, ао, %					0.7815	4.28	2.9	2.67	1.88	1.24	0.98	0.93	1.36	1.44	1.67	1.76	1.31	0.99	1.4	1.3479	1.3479	1.99
Дивиденды / прибыль, %										24.1	33.7	24.9	17.7	57.1	28.7	64.9	58.5	30.6	45.55	37.02	33.63	117.92

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	12.99	0.051	14.59	0.412	0.1264	0.000356	0.1233	0.0032	17.95
Дивиденды / прибыль, %	45.16		52.59	2.14	56.39	0.2947	68.69	2.48	8672.55	117.92

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0902	8.11	8.03	3.9	6.87	7.43		0.0391
Расходы на обслуживание долга	0.0702	7.06	8.01	6.7	8.97	12.11		0.0962
Всего задолженность	280.26	291.76	335.57	336.34				336.34
Персонал, чел					34198	34198	34615

Investing Port

OTC: AJINY - Ajinomoto Co., Inc.

Отчетность Ajinomoto Co., Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное