1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-50.98%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
Минусы
- Цена (0.3505 $) выше справедливой оценки (0.0853 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 0.3741% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.0195%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Февраля 08:41 Health Care Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4c0ce9ee-2671-35f2-ba3...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alibaba Health Information Technology Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 8.5% | -100% | -0.9% |
90 дней | -20.8% | -98.6% | 8.8% |
1 год | -51% | -98.4% | 31.3% |
ALBHF vs Сектор: Alibaba Health Information Technology Limited превзошел сектор "Healthcare" на 47.43% за последний год.
ALBHF vs Рынок: Alibaba Health Information Technology Limited значительно отстал от рынка на -82.31% за последний год.
Стабильная цена: ALBHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALBHF с недельной волатильностью в -0.9804% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.3505 $) выше справедливой (0.0853 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3505 $) выше справедливой на 75.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (135.89) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (135.89) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.79) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.79) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.71) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.71) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (110.71) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (110.71) выше чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0195%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0195%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7481%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7481%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.72%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.72%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.