1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.66%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
Минусы
- Цена (7.5 $) выше справедливой оценки (0.4487 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 36.05% увеличился за 5 лет c 8.68%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Allegro.eu SA | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.2% |
90 дней | 0% | -100% | 6.4% |
1 год | 23.7% | -99.9% | 35.4% |
ALEGF vs Сектор: Allegro.eu SA превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 123.54% за последний год.
ALEGF vs Рынок: Allegro.eu SA значительно отстал от рынка на -11.7% за последний год.
Стабильная цена: ALEGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALEGF с недельной волатильностью в 0.455% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.5 $) выше справедливой (0.4487 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.5 $) выше справедливой на 94%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (109.57) выше чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (109.57) выше чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.44) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.44) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.04) выше чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.54) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.54) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-102.67%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-102.67%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.15%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.15%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5041%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5041%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.