1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.35%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
- Цена (0.66 $) выше справедливой оценки (0.0394 $)
- Дивиденды (4.14%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Текущий уровень задолженности 85.36% увеличился за 5 лет c 2.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3652%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 20:44 AMP (ASX:AMP) shareholders have endured a 29% loss from investing in the stock five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amp-asx-amp-shareho...
источник:
7 Июль 13:51 Hedge Funds Lose Favor in Australia’s $2.6 Trillion Pension Pot
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hedge-funds-lose-fa...
источник:
7 Июль 12:31 Insignia Financial to Invest Billions in Global Private Credit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insignia-financial-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AMP Limited | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.3% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 6.5% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -4.3% | -96.9% | 3.7% |
AMLTF vs Сектор: AMP Limited превзошел сектор "Financials" на 92.55% за последний год.
AMLTF vs Рынок: AMP Limited значительно отстал от рынка на -8.02% за последний год.
Стабильная цена: AMLTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMLTF с недельной волатильностью в -0.0836% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.66 $) выше справедливой (0.0394 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.66 $) выше справедливой на 94%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (148.83) выше чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (148.83) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.471) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.471) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2261) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2261) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.09) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.09) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3652%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3652%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0425%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0425%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.14% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1182.72%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке