1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.71%) больше среднего по сектору (3.91%).
Минусы
- Цена (0.66 $) выше справедливой оценки (0.0228 $)
- Доходность акции за последний год (-1.4925%) ниже чем средняя по сектору (-0.5785%).
- Текущий уровень задолженности 85.36% увеличился за 5 лет c 2.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3652%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 21:23 Australian Unemployment Drops to 3.7% While Currency Gains
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australian-unemploy...
источник:
9 Марта 21:10 Investors in AMP (ASX:AMP) have unfortunately lost 55% over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-amp-asx-a...
источник:
2 Марта 20:35 Australian Unemployment Hits Two-Year High, Currency Drops
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australian-unemploy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AMP Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -1.5% | -0.6% |
90 дней | 4.8% | -3.6% | 9.1% |
1 год | -1.5% | -0.6% | 31.7% |
AMLTF vs Сектор: AMP Limited незначительно отстал от сектора "Financials" на -0.9141% за последний год.
AMLTF vs Рынок: AMP Limited значительно отстал от рынка на -33.15% за последний год.
Стабильная цена: AMLTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMLTF с недельной волатильностью в -0.0287% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.66 $) выше справедливой (0.0228 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.66 $) выше справедливой на 96.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (148.83) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (148.83) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.471) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.471) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2261) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2261) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.09) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.09) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-104.5%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-104.5%) ниже доходности по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3652%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3652%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0425%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0425%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.71% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1182.72%) находятся на не комфортном уровне.