OTC: AMLTF - AMP Limited

Доходность за полгода: -17.5%
Сектор: Financials

Отчетность AMP Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								4.81	4.51	2.36	2.4	2.91	2.25
Выручка, млрд $	16.67	19.89	17.31	13.72	14.38	17.46	6.77	22.1	3.35	3.15	2.37	3.11	1.4255
Чистая прибыль, млрд $	0.704	0.672	0.884	0.972	-0.344	0.848	0.028	-2.47	0.177	-0.252	-0.004	-0.26	0.0117
EV, млрд $						19.19	11.46	3.86	8.59	6.41	6.27	6.75	28.07
EBIT, млрд $						2.22	0.264	0.315	0.48	0.046	-0.001	0.7415	0.732
EBITDA, млрд $		1.579	2.93	2.06	0.413	1.684	-0.32	-1.554	0.15	0.082	0.546	0.078	0.7777
FCF, млрд $	0.758	0.858	0.9	1.144	0.164	-1.444	-4.02	-9.16	-2.83	1.64	-0.0197	-0.1321	-0.1312
Операционный денежный поток, млрд $						-1.4	-3.98	-7.77	-2.74	1.69	3.57	-0.1019	-0.1006
Баланс стоимость, млрд $						7.2	6.69	4.86	4.27	3.98	2.75	3.73	3.71
Операционная прибыль, млрд $		2.28	3.91	2.73	1.577	2.22	0.245	1.23	0.3159	0.0303	0.3528	-0.3165	0.732
Операционные расходы, млрд $		17.84	23.5	11.32	14.02	15.83	7.13	23.8	3.3	3.47	1.2058	0.7521	0.7424
CAPEX, млрд $	0.175		0.186	0.198	0.011	0.046	0.037	0.055	0.083	0.049	0.04	0.0308	0.0307

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	6.95	1.31	1.19	1.16		1.15		0.678		0.897		1.02	0.7686
Чистая прибыль, млрд $	-0.161	0.092	-0.022	0.145		-0.399		0.099		-0.103		0.052	-0.0225
EV, млрд $						7.89				20.01		29.87	19.35
EBIT, млрд $				0.162	-0.139	-0.139	0.1385	0.1385	0.1331	0.1251	0.2658	0.2666
EBITDA, млрд $										0.0145		0.0377	0.0238
FCF, млрд $	-4.56			-0.569		2.21		1.32		1.21		-0.118	-0.0184
Операционный денежный поток, млрд $				-0.273	1.12	1.12	0.669	0.669	0.6311	0.5931	-0.0458	-0.0459	-0.0116
Баланс стоимость, млрд $						3.98				2.75		3.98	2.54
Операционная прибыль, млрд $	-4.54	-4.91	2.17	-0.546		2.24		1.34		1.23		-0.093	0.0238
Операционные расходы, млрд $										0.6576		0.5155	0.4104
CAPEX, млрд $				0.0115	0.013	0.013	0.007	0.007	0.0082	0.0077	0.0123	0.0123	0.0068

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.6	3.93	4.54	2.43	3.99	2.31	3.06	1.3793
Short Term Investments		64.51	68.78	13.75	2.2	3.45	4.86	4.83
Total Receivables	0.701	0.971	1.34	0.656	0.733	0.2817	0.2227	0.3199
Товарно материальные запасы				0.1053	2.14	1.1288	6.62	6.53
Амортизация, млрд		0.1593	0.1994	0.1316	0.1738	0.0645	0.0463	0.0457
Total Current Assets	121.19	117.3	121.46	5.06	5.77	5.83	6.97	1.8966
Чистые активы, млрд	121.19	117.3	121.46	5.06	5.77	5.16		5.16
Активы, млрд	148.09	145.28	147.68	32.16	32.34	23	32.66	32.45
Short Term Debt		2.03	3.59	6.51	3.75	15.82	25.67	25.34
Long Term Debt			6.98	2.28	4.71	19.06	27.36	27.19
Задолженность, млрд	140.8	138.49	142.71	27.88	28.36	20.25	28.92	28.74
Чистый долг, млрд	7.78	6.94	6.02	6.36	5.55	18.24	25.97	26.32
Долг, млрд		3.25	3.59	6.51	26.25	29.53	28.3	27.7

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.54	3.87	2.43	2.26		2.92		1.86		1.82		1.66	0.9455
Short Term Investments										3.45			3.31
Total Receivables				0.83	0.733	0.733	0.648	0.648	0.3536	0.2817	0.4686	0.47	0.1517
Товарно материальные запасы										1.144			4.51
Total Current Assets				4.7	5.77	5.77	5.16	5.16	4.27	5.83	3.32	3.33	4.74
Чистые активы, млрд				4.7	5.77	5.77	5.16	5.16	0.4337	0.2778	0.3564	0.3574
Активы, млрд						32.34				23		34.6	22.24
Short Term Debt						3.75				15.82		24.18	17.48
Long Term Debt						4.71				19.06			18.64
Задолженность, млрд						28.36				20.25		30.62	19.7
Чистый долг, млрд						5.55				18.24		27.88	17.69
Долг, млрд										19.44		29.53	19.11

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.24	0.23	0.3	0.33	-0.12	0.29	0.01	-0.8	0.05	-0.07	-0.05	-0.053		0.004
Цена акции ао	5.3	5.6		5.05	3.83	4.45	4.15	3.46	3.96	1.55	1.3	1.22	0.936	0.9153	0.63	0.66
Число акций ао, млн								2885.58	2916.33	3105	3470	3335	2147.73	1799.79		1893.3
FCF/акцию								-0.5004	-1.3778	-2.69	-0.8225	0.5021	-0.0092	-0.0734		-0.0693

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.05	0.03	-0.01	0.04	-0.12	0.03	-0.04	0.02	-0.0081
FCF/акцию							0.5622	-0.059	-0.0101

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.87	8.66	10.86	11.64	-4.31	11.57	0.4	-42.74	3.88	-6.11	-0.1	-5.87		0.3652	11.06
ROA, %	0.61	0.53	0.66	0.71	-0.25	0.59	0.02	-1.68	0.2	-0.78	1	0.1		0.0425	1.32
ROIC, %		6.83	9.77	15.43	6.66	7.98	-0.24	8.8							13.11
ROS, %		11.32	14.27	19.4	10.97	12.72	3.9	1.43	14.35	14.35	-8.36	-1.6974	0.8255	0.8255	23.32
ROCE, %						1.6925	0.2084	0.2452	4.52	0.4677	1.5872	10.59		10.59	1.67
Рентаб EBITDA, %		7.85	10.69	14.64	2.87	9.64	-4.73	-7.03	4.48	1.39	22.64	1.64		54.55	24.62
Чистая рентаб, %		3.34	5.02	6.92	-2.39	4.86	0.41	-11.16	5.29	-7.64	16.34	2.67		0.82	23.32
Operation Margin, %		11.32	14.27	19.4	10.97	12.72	3.62	5.56				0	51.35	51.35	23.42
Чистая процентная маржа, %	4.22	3.38	5.11	7.09	-2.39	4.86	0.41	-11.16	5.29	-8.01				-8.01	23.20

	2021Q4	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-8.37	3.06	-1.015	11.06
ROA, %		-0.9997	0.2979	-0.0789	1.32
ROCE, %	-1.4132	0.5628	1.6517		1.67
Рентаб EBITDA, %		1.67	3.72	3.1	24.62
Чистая рентаб, %		-13.27	5.09	-2.92	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	0.9	0.9	1.3	0.9	0.4	0.4	0.6	1.1	1.46	1.38		1.2261	22.32
P/BV	1.6	2	2	1.6	2	0.9	1.5	1.1	0.8	1.13	1.07		0.471	10.45
P/E	17.4	24.3	16.6	14.2	14.87	12.4	-1.81	133.3	28.8	30.67	30.67		148.83	60.14
P/FCF	13.66	8.07	9.89	61.73	-8.73	-1.32	-0.57	-1.48	-0.96		1.372	-17.1	-17.1	0.68
E/P	7.32	12.18	8.59	-3.4	6.73	0.53	-55.25	4.22	6.52		-0.0204	0.0052	0.0052	0.13
EV/EBITDA	19.21	10.72	6.82	28.79	9.89	-28.18	-6.75	26.95	17.11	48.25	36.09		36.09	-378.81
EV/S											7.48	19.69	19.69
Debt/EBITDA						21.99	-2.31	43.37	84.68	46.58	36.51	35.62	35.62	-477.60
Netdebt/Ebitda	13.4	6.87	1.32	4.27	2.41	-11.55	-3.88	-0.98	-0.98		0	33.84	33.84	-457.69
Debt/Ratio	0.94	0.94	0.94	0.95	0.95	0.95	0.97	0.87	0.87		0	0.8537	0.8537	0.13
Debt/Equity	15.45	15.45	15.36	17.76	19.55	20.72	29.36	6.52	6.52		5.77	5.38	5.38	7.80
Debt/Net Income											-647.61	2354.24	2354.24	37.56
Бета									0.87	0.72	-1.5712	0.7632	0.7632	0.74
Индекс Альтмана	1.1	1.11	1.11	1.05	1.07	0.88	0.97	-0.53	-0.56	0	0	0.4002	0.4002	415.33

	2021Q4	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		3.15	1.0811	0.6851	22.32
P/BV	0.5887	0.6423	0.4989	0.6532	10.45
P/E			-34.33		60.14
EV/EBITDA		1447.08	572.02	261.12	-378.81
Debt/EBITDA		1341.46	783.97	803.28	-477.60

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.828	0.708	0.117	0.36		0.1244	0.1398
Дивиденд	0.1988	0.4134	0.1991	0.0811	0.132	0.3	0.27	0.24	0.24	0.28	0.28	0.28	0.14	0.0268	0.1		0.02	0.0331	0.013	0.0331
Див доход, ао, %					2.64	6.71	5.58	6.27	5.39	6.62	8.09	7.2	9.35	2.13	8.23		1.84	5.71	4.73	5.71	5.99
Дивиденды / прибыль, %								101.2	102.7	75.8	83.3	97.64	162.9		203.39	0	48.84	80.34		1182.72	1480.52

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0385	0.0362	0.0369	0.037	0.0679
Дивиденды / прибыль, %				144.23		1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	11.89	1.85	17.84	0.721	0.608	0.5285	0.9199		0.914
Расходы на обслуживание долга		0.611	0.424	0.347	0.347	0.389	0.7807		0.7757
Персонал, чел						4826	4300	2664

Investing Port

OTC: AMLTF - AMP Limited

Отчетность AMP Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное