Financial Markets by TradingView

OTC: ANPDF - ANTA Sports Products Limited

Доходность за полгода: -14%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-21.66%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.17 $) выше справедливой оценки (7.41 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8966%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.78% увеличился за 5 лет c 5.1%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ANTA Sports Products Limited Consumer Discretionary Индекс
7 дней -7.7% -95.1% -0.7%
90 дней 7.9% -94.7% 8.4%
1 год -21.7% -94.1% 30.1%

Положительная оценка ANPDF vs Сектор: ANTA Sports Products Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 72.48% за последний год.

Отрицательная оценка ANPDF vs Рынок: ANTA Sports Products Limited значительно отстал от рынка на -51.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ANPDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ANPDF с недельной волатильностью в -0.4165% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.7
P/S: 0.4437
Больше данных по ANPDF

3.2. Выручка

EPS 3.57
ROE 23.97%
ROA 12.68%
ROIC 17.59%
Ebitda margin 29.91%
Больше данных по ANPDF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.17 $) выше справедливой (7.41 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.17 $) выше справедливой на 27.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.7) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4981) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4981) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4437) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4437) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8428) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8428) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.32%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (37.08%) превышает среднюю доходность за 5 лет (18.32%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (37.08%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.97%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.97%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.68%) выже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.68%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.59%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.59%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.1% до 23.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 214.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8966% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8966% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8966% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ANTA Sports Products Limited

Перейти на форум акций "ANTA Sports Products Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме