1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.22%) выше чем средняя по сектору (-40.14%).
Минусы
- Цена (106.01 $) выше справедливой оценки (61.16 $)
- Дивиденды (3.57%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 29.48% увеличился за 5 лет c 1.9879%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Марта 00:04 Basic Materials Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/71087472-f0c2-345a-baa...
источник:
24 Февраля 22:17 Arkema (ARKAY) Unveils New Pebax Elastomer Unit in France
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arkema-arkay-unveil...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Arkema S.A. | Materials | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -51.6% | 0.7% |
90 дней | -0.3% | -48.6% | 7.3% |
1 год | 13.2% | -40.1% | 32.2% |
ARKAY vs Сектор: Arkema S.A. превзошел сектор "Materials" на 53.36% за последний год.
ARKAY vs Рынок: Arkema S.A. значительно отстал от рынка на -18.95% за последний год.
Стабильная цена: ARKAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARKAY с недельной волатильностью в 0.2543% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (106.01 $) выше справедливой (61.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (106.01 $) выше справедливой на 42.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.33) выше чем у сектора в целом (18.22).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.33) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0279) ниже чем у сектора в целом (3.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0279) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8055) ниже чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8055) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.89) ниже чем у сектора в целом (10.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.89) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-46.77%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-46.77%) ниже доходности по сектору (-32.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.76%) ниже чем у сектора в целом (20.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.76%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (8.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.42%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.42%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.57% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.53%) находятся на комфортном уровне.