1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (3.93%) выше чем средняя по сектору (-95.57%).
Минусы
- Цена (106.01 $) выше справедливой оценки (56.85 $)
- Дивиденды (4.08%) меньше среднего по сектору (6.21%).
- Текущий уровень задолженности 29.47% увеличился за 5 лет c 1.9879%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июль 00:16 Top Three Dividend Stocks On Euronext Paris For July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-three-dividend-...
источник:
14 Июль 20:09 Arkema (ARKAY) Gets ISCC+ for Powder Coating Resins Facility
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arkema-arkay-gets-i...
источник:
7 Июль 14:59 Arkema And Two More High-Yield Dividend Stocks On Euronext Paris
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arkema-two-more-hig...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Arkema S.A. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 15.1% | -96.4% | 3.8% |
90 дней | 2.7% | -96.1% | -13.1% |
1 год | 3.9% | -95.6% | 3.7% |
ARKAY vs Сектор: Arkema S.A. превзошел сектор "Materials" на 99.5% за последний год.
ARKAY vs Рынок: Arkema S.A. превзошел рынок на 0.2618% за последний год.
Стабильная цена: ARKAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARKAY с недельной волатильностью в 0.0756% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (106.01 $) выше справедливой (56.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (106.01 $) выше справедливой на 46.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.32) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.32) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0274) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0274) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.805) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.805) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.89) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.89) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.76%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.76%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.42%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.42%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.08% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.53%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке