Aisin Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.29%) больше среднего по сектору (3.11%).
Минусы
Цена (38.4 $) выше справедливой оценки (9.19 $)- Доходность акции за последний год (43.39%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 22.02% увеличился за 5 лет c 14.67%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Aisin Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -0% | 1.6% |
| 90 дней | 8.4% | -86.7% | 6.8% |
| 1 год | 43.4% | 62883200.1% | 32.2% |
ASEKY vs Сектор: Aisin Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883156.68% за последний год.
ASEKY vs Рынок: Aisin Corporation превзошел рынок на 11.2% за последний год.
Стабильная цена: ASEKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASEKY с недельной волатильностью в 0.8344% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.4 $) выше справедливой (9.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.4 $) выше справедливой на 76.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.26) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.26) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4779) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4779) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2162) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2162) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.56) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.56) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-51.44%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-51.44%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.15%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.15%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9032%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9032%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.29% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (121.56%) находятся на не комфортном уровне.
