1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.29%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (24.16%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (38.4 $) выше справедливой оценки (34.31 $)
Текущий уровень задолженности 22.01% увеличился за 5 лет c 14.67%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
28 Май 07:16 Are Investors Undervaluing Aisin Seiki (ASEKY) Right Now?
![Are Investors Undervaluing Aisin Seiki (ASEKY) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
28 Май 07:15 Is Aisin Seiki (ASEKY) Stock Undervalued Right Now?
![Is Aisin Seiki (ASEKY) Stock Undervalued Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xk3BEFcG1Xk6bWTNnidPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c6f98f4bf655bec3b199bc1a71b8b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aisin-seiki-aseky-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aisin Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -2% | -2.8% | 2.1% |
90 дней | -1.5% | -100% | -5.2% |
1 год | 24.2% | -100% | 15.2% |
ASEKY vs Сектор: Aisin Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 124.16% за последний год.
ASEKY vs Рынок: Aisin Corporation превзошел рынок на 8.95% за последний год.
Стабильная цена: ASEKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASEKY с недельной волатильностью в 0.4647% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.4 $) выше справедливой (34.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.4 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.193) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.193) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0037) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0037) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0017) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0017) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7785) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7785) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 936.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (936.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.15%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.15%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9032%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9032%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.29% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (121.56%) находятся на не комфортном уровне.