1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=29.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (302.27 $) выше справедливой оценки (43.15 $)
Дивиденды (1.522%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 47.98% увеличился за 5 лет c 40.5%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 22:20 A Closer Look At Ashtead Group plc's (LON:AHT) Impressive ROE
![A Closer Look At Ashtead Group plc's (LON:AHT) Impressive ROE](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iTIr.w4TeB5EGoNsc1_rfg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7d457e118489e6e5357eb5fd232e46f8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/closer-look-ashtead...
источник:
23 Июнь 20:04 Britain’s biggest stock broker poised to approve £5.4bn Abu Dhabi-backed takeover
![Britain’s biggest stock broker poised to approve £5.4bn Abu Dhabi-backed takeover](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HQ0wItW4Ecs11NzOaVKtuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_258/73081defb71fc588c4490808c29dfb99.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/britain-biggest-sto...
источник:
23 Июнь 19:55 Ashtead Group Full Year 2024 Earnings: EPS Misses Expectations
![Ashtead Group Full Year 2024 Earnings: EPS Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ashtead-group-full-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ashtead Group plc | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 15.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 6.1% | -100% | 3.7% |
ASHTY vs Сектор: Ashtead Group plc превзошел сектор "Industrials" на 106.06% за последний год.
ASHTY vs Рынок: Ashtead Group plc превзошел рынок на 2.39% за последний год.
Стабильная цена: ASHTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASHTY с недельной волатильностью в 0.1165% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (302.27 $) выше справедливой (43.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (302.27 $) выше справедливой на 85.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.03) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.03) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.47) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.47) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.37) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.37) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.54) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.54) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.29%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.29%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.51%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.51%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.522% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.522% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.522% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.12%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке