OTC: ASOMY - ASOS Plc

Доходность за полгода: -12.67%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (4.41 $) меньше справедливой цены (5.3 $)
  • Доходность акции за последний год (-14.2%) выше чем средняя по сектору (-19.51%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
  • Текущий уровень задолженности 38.19% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-23.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=31.01%)

Похожие компании

Wynn Macau, Limited

Consumer Automotive Finance, Inc.

Hennes & Mauritz

Accor SA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ASOS Plc Consumer Discretionary Индекс
7 дней -0.7% -5.3% 1.4%
90 дней -2.9% -18.7% 5.9%
1 год -14.2% -19.5% 27.7%

Положительная оценка ASOMY vs Сектор: ASOS Plc превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 5.3% за последний год.

Отрицательная оценка ASOMY vs Рынок: ASOS Plc значительно отстал от рынка на -41.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ASOMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASOMY с недельной волатильностью в -0.2731% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.83
P/S: 0.1135
Больше данных по ASOMY

3.2. Выручка

EPS -2.72
ROE -23.71%
ROA -7.94%
ROIC 2.94%
Ebitda margin 0.94%
Больше данных по ASOMY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.41 $) ниже справедливой (5.3 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.41 $) ниже справедливой на 20.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.83) ниже чем у сектора в целом (48.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.83) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4649) ниже чем у сектора в целом (7.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4649) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1135) ниже чем у сектора в целом (3.8).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1135) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.48) выше чем у сектора в целом (20).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.48) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -247.92%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-247.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.5727%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.71%) ниже чем у сектора в целом (31.01%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.71%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.94%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.94%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.94%) ниже чем у сектора в целом (12.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.94%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 38.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -449.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ASOS Plc

Перейти на форум акций "ASOS Plc" ⇨