Atlas Copco AB (ATLFF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Atlas Copco AB

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (32.12%) больше среднего по сектору (13.86%).
Доходность акции за последний год (38.91%) выше чем средняя по сектору (-33.9%).
Текущий уровень задолженности 15.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.23%.

Минусы

Цена (15.35 $) выше справедливой оценки (4.44 $)
Текущая эффективность компании (ROE=3.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Atlas Copco AB	Industrials	Индекс
7 дней	-3.5%	-0.5%	0.6%
90 дней	-9.7%	-37.4%	7%
1 год	38.9%	-33.9%	31.9%

ATLFF vs Сектор: Atlas Copco AB превзошел сектор "Industrials" на 72.81% за последний год.

ATLFF vs Рынок: Atlas Copco AB превзошел рынок на 7.03% за последний год.

Стабильная цена: ATLFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATLFF с недельной волатильностью в 0.7483% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.4

P/S: 3.96

Больше данных по ATLFF

3.2. Выручка

EPS	0.5681
ROE	3.04%
ROA	1.48%
ROIC	0%
Ebitda margin	26.24%

Больше данных по ATLFF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (15.35 $) выше справедливой (4.44 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (15.35 $) выше справедливой на 71.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.4) ниже чем у сектора в целом (41.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.4) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7426) ниже чем у сектора в целом (3.95).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7426) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.96) выше чем у сектора в целом (3.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.94) ниже чем у сектора в целом (122.94).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.94) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.12%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (2.59%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.12%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.59%) превышает доходность по сектору (-4.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.04%) ниже чем у сектора в целом (13.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.04%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.48%) ниже чем у сектора в целом (4.96%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.48%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.23% до 15.06%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1018.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 32.12% выше средней по сектору '13.86%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 32.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 32.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (402.27%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: ATLFF - Atlas Copco AB

Анализ компании Atlas Copco AB