Atlas Copco AB
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.24 | 48.55 | -48.02% | 15.18 | +66.25% |
| P/S |
|
4.25 | 2.9 | 46.58% |
|
|
| P/BV |
|
6.61 | 4.33 | 52.49% |
|
|
| P/FCF |
|
22.01 | 4.76 | 362.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.94 | 121.49 | -83.59% |
|
|
| Ev/S |
|
5.11 | 3.88 | 31.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.29 | 7.47 | 292.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0438 | 5.01 | -99.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.64 | 19.78 | 29.63% | 25.73 | -0.3472% |
| ROE |
|
5.76 | 13.15 | -56.22% |
|
|
| ROA |
|
2.91 | 5.07 | -42.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.83 | 9.47 | 77.8% |
|
|
| ROCE |
|
33.81 | 15.28 | 121.21% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.3 | 10.71 | -41.18% | 4.35 | +44.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.85 | 6.55 | -25.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
1.37 | 0.3597 | 280.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.72 | 22.33 | -83.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.6 | 13.37 | -28.23% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.13/10
|
2.45 | 10.25 | -76.1% | 41.74 | -94.13% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.21 | -17.23% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8265 | 3.71% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-502.5 | -501.52 | 0.1941% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
41.74 | 98.32 | -57.55% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
61.6 | 160.54 | -61.63% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-7.8 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-76.93 | 68.75 | -211.9% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-80.68 | 42.37 | -290.42% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-73.77 | 9.96 | -840.66% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-79.29 | -8.37 | 847.31% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-73.84 | 279.47 | -126.42% |
IP Score
3.55/10
