OTC: ATZAF - Aritzia Inc.

Доходность за полгода: -8.56%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (38.5%) выше чем средняя по сектору (-7.82%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=27.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)

Минусы

  • Цена (25 $) выше справедливой оценки (10.1 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (8.13%).
  • Текущий уровень задолженности 42.04% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Meituan

Oriental Land Co., Ltd.

Sands China Ltd.

Sun Art Retail Group Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Aritzia Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней -19.3% -17.8% 1.4%
90 дней 0.4% -20.9% 5.9%
1 год 38.5% -7.8% 27.7%

Положительная оценка ATZAF vs Сектор: Aritzia Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 46.33% за последний год.

Положительная оценка ATZAF vs Рынок: Aritzia Inc. превзошел рынок на 10.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ATZAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATZAF с недельной волатильностью в 0.7405% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.79
P/S: 2.2
Больше данных по ATZAF

3.2. Выручка

EPS 1.186
ROE 27.62%
ROA 10.3%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.27%
Больше данных по ATZAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (25 $) выше справедливой (10.1 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25 $) выше справедливой на 59.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.79) ниже чем у сектора в целом (73.7).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.79) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.06) выше чем у сектора в целом (-83.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.06) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (8.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.05) ниже чем у сектора в целом (37.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.05) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.08%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.08%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6425%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.62%) выже чем у сектора в целом (10.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.62%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.3%) выже чем у сектора в целом (6.22%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.3%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 42.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 411.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '8.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Aritzia Inc.

Перейти на форум акций "Aritzia Inc." ⇨