1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.5%) выше чем средняя по сектору (-7.82%).
- Текущая эффективность компании (ROE=27.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)
Минусы
- Цена (25 $) выше справедливой оценки (10.1 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (8.13%).
- Текущий уровень задолженности 42.04% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 00:04 TSX Growth Leaders With High Insider Stakes
![TSX Growth Leaders With High Insider Stakes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sXug_LKK4Soy3Y1wAppXuA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5e99d13d88d9e9a58e4b4d374d5369fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tsx-growth-leaders-...
источник:
20 Августа 23:11 TSX Growth Companies With High Insider Ownership Unveiled
![TSX Growth Companies With High Insider Ownership Unveiled](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9MUh6F_Krpo5Kkwlx.5nZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9bb7f42aa828fe2adcd21c47fd9828f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tsx-growth-companie...
источник:
20 Августа 22:52 High Insider Ownership Growth Companies On The TSX June 2024
![High Insider Ownership Growth Companies On The TSX June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sXug_LKK4Soy3Y1wAppXuA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5e99d13d88d9e9a58e4b4d374d5369fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-insider-owners...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aritzia Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -19.3% | -17.8% | 1.4% |
90 дней | 0.4% | -20.9% | 5.9% |
1 год | 38.5% | -7.8% | 27.7% |
ATZAF vs Сектор: Aritzia Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 46.33% за последний год.
ATZAF vs Рынок: Aritzia Inc. превзошел рынок на 10.75% за последний год.
Стабильная цена: ATZAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATZAF с недельной волатильностью в 0.7405% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25 $) выше справедливой (10.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25 $) выше справедливой на 59.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.79) ниже чем у сектора в целом (73.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.79) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.06) выше чем у сектора в целом (-83.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.06) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (8.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.05) ниже чем у сектора в целом (37.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.05) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6425%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.62%) выже чем у сектора в целом (10.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.62%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.3%) выже чем у сектора в целом (6.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.3%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '8.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.03%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке