Financial Markets by TradingView

OTC: AUOTY - AU Optronics Corp.

Доходность за полгода: -5.32%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.83%) больше среднего по сектору (2.34%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.39%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.69 $) выше справедливой оценки (5.08 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 31.61% увеличился за 5 лет c 7.56%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-10.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AU Optronics Corp. Technology Индекс
7 дней 4% -100% 3.8%
90 дней 0.2% -100% -13.1%
1 год -9.4% -100% 3.7%

Положительная оценка AUOTY vs Сектор: AU Optronics Corp. превзошел сектор "Technology" на 90.61% за последний год.

Отрицательная оценка AUOTY vs Рынок: AU Optronics Corp. значительно отстал от рынка на -13.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AUOTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AUOTY с недельной волатильностью в -0.1807% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 72.08
P/S: 5.28
Больше данных по AUOTY

3.2. Выручка

EPS -0.0733
ROE -10.58%
ROA -4.73%
ROIC 18.23%
Ebitda margin 4.25%
Больше данных по AUOTY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.69 $) выше справедливой (5.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.69 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.08) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.08) выше чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.91) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.91) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.28) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.28) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (127.59) выше чем у сектора в целом (58.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (127.59) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.4%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.58%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.58%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.73%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.73%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.23%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.23%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.56% до 31.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -665.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.83% выше средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.8%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям AU Optronics Corp.

Перейти на форум акций "AU Optronics Corp." ⇨