Financial Markets by TradingView

OTC: AUOTY - AU Optronics Corp.

Доходность за полгода: +9.17%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.25%) больше среднего по сектору (1.7974%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15.48%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.24 $) выше справедливой оценки (0.3189 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 31.62% увеличился за 5 лет c 7.56%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-10.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AU Optronics Corp. Technology Индекс
7 дней -7.7% -100% -0.5%
90 дней -12.8% -100% 9.2%
1 год -15.5% -97.3% 31.9%

Положительная оценка AUOTY vs Сектор: AU Optronics Corp. превзошел сектор "Technology" на 81.8% за последний год.

Отрицательная оценка AUOTY vs Рынок: AU Optronics Corp. значительно отстал от рынка на -47.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AUOTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AUOTY с недельной волатильностью в -0.2978% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 72.08
P/S: 5.28
Больше данных по AUOTY

3.2. Выручка

EPS -0.0736
ROE -10.58%
ROA -4.73%
ROIC 18.23%
Ebitda margin 4.25%
Больше данных по AUOTY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.24 $) выше справедливой (0.3189 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.24 $) выше справедливой на 93.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.08) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.08) выше чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.91) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.91) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.28) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.28) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (127.59) выше чем у сектора в целом (59.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (127.59) выше чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.4%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.48%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.4%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.48%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.58%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.58%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.73%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.73%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.23%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.23%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.56% до 31.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -666.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.25% выше средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.8%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям AU Optronics Corp.

Перейти на форум акций "AU Optronics Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме