Авторизуйтесь или войдите с помощью:

OTC: AUOTY - AU Optronics Corp.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (6.82$) меньше справедливой цены (19.7$).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-57.22%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-14.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.89%) меньше среднего по сектору (2.09%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.71% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AU Optronics Corp. Technology Индекс
7 дней -12% -34.4% -6.3%
90 дней -7.8% -38% -11.3%
1 год 0% -57.2% -52.3%

Положительная оценка AUOTY vs Сектор: AU Optronics Corp. превзошел сектор "Technology" на 57.22% за последний год.

Положительная оценка AUOTY vs Рынок: AU Optronics Corp. превзошел рынок на 52.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AUOTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AUOTY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.86
ROE 25.87%
ROA 8.17%
ROIC 18.23%
Ebitda margin 15.26%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (6.82$) ниже справедливой (19.7$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.82$) ниже справедливой на 188.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (117.27).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (53.14).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.74) ниже чем у сектора в целом (10.25).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.74) ниже чем у рынка в целом (5.68).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.05) ниже чем у сектора в целом (5.85).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.05) ниже чем у рынка в целом (4.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.66%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.88%) ниже средней доходности за 5 лет (5.66%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.88%) ниже доходности по сектору (34.79%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.87%) выже чем у сектора в целом (-14.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.87%) выже чем у рынка в целом (11.79%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.17%) выже чем у сектора в целом (-2.45%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.17%) выже чем у рынка в целом (0.317%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.23%) выже чем у сектора в целом (-5.75%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.23%) выже чем у рынка в целом (8.37%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 16.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 124.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.89% ниже средней по сектору 2.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.41%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано