OTC: AUOTY - AU Optronics Corp.

Доходность за полгода: +17.36%
Сектор: Technology

Отчетность AU Optronics Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									3.02	5.99	7.05	4.59		4.24
Выручка, млрд $	379.71	378.47	416.36	408.18	360.35	329.09	341.03	307.63	268.79	270.96	370.69	246.79	216.45	7.69
Чистая прибыль, млрд $	-61.26	-54.62	3.8	16.37	7.24	9.97	42.61	13.07	-18.77	3.38	61.33	-21.1	-37.24	-0.5642
EV, млрд $								135.23	-69.99	-68.54	6.36	4.94	178.35	41.7
EBIT, млрд $								16.06	-15.29	5.73	68.62	-18	-35.17	-0.6808
EBITDA, млрд $					1.6855	53.59	78.66	48.11	19.66	41.13	102.29	7.5	-4.04	0.3268
FCF, млрд $	-44.82	-8.14	22.53	46.13	28.26	-9.71	40.29	5.43	-8.82	10.15	87.65	-8.98	-36.07	-0.5205
Операционный денежный поток, млрд $								40.2	20.73	25.75	104.72	26.97	3.15	0.3098
Баланс стоимость, млрд $								193.37	167.6	182.8	231.79	185.1	168.81	4.93
Операционная прибыль, млрд $	-57.66	-49.67	8.93	22.62	17.86	12.97	40.94	9.38	-17.73	2.08	63.08	-18	-35.17	-0.6808
Операционные расходы, млрд $					10.44	316.12	300.09	298.25	286.52	268.87	27.69	25.54	25.42	0.6928
CAPEX, млрд $	59.34	43.86	27.11	17.26	33.74	46.41	44.08	34.77	29.55	15.6	17.08	35.95	39.22	0.8303

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	70.05	61.97	53.69	63.5	73.23	80.54	82.94	95.66	99.05	93.03	81.53	62.88	49.73	52.65	51.19	63.32	2.23	2.02
Чистая прибыль, млрд $	-4.74	-9.14	-5.78	-3.2	3.01	8.88	11.84	19.86	19.96	10.66	5.17	-5.7	-10.49	-9.96	-11.09	-4.73	-0.0311	1.11
EV, млрд $											171.94	167.81	226.24	140.66	180.97	5.79	5.18	3 157.46
EBIT, млрд $											6.41	-3.37	-11.07	-9.97	-10.76	-0.112	-0.0013	-0.1592
EBITDA, млрд $	3.51	2.59	3.61	5.47	11.4	17	20.6	28.76	28.82	18.56	13.3	3.26	-3.24	-2.24	-3.09	3.55	0.2654	0.0679
FCF, млрд $	-3.49	3.88	-9	-3.21	6.91	15.44	17.69	18.04	25.96	25.99	5.34	1.24	-16.52	0.9595	-21.75	2.08	0.0233	0.0687
Операционный денежный поток, млрд $											13.72	9.3	-4.99	8.95	-10.1	0.253	0.1807	0.2063
Баланс стоимость, млрд $											229.82	223.15	196.54	185.1	168.81	5.19	5.19	5.06
Операционная прибыль, млрд $	3.94	9.87	-3.73	0.55	10.15	18.77	20.99	21.27	31.06	31.4	13.72	9.3	-11.07	-9.97	-10.76	7.94	-0.0013	0.0679
Операционные расходы, млрд $											6.4	6.37	6.45	6.32	6.28	0.2045	0.2127	2.18
CAPEX, млрд $	8.95	9.1	9.06	8.87	8.75	8.72	8.59	8.47	8.39	8.21	8.01	7.9	11.53	7.99	11.66	7.98	0.1574	0.1376

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	105.61	72.33	84.27	91.51	90.1	80.61	77.1	2.6
Short Term Investments		3.17	3.82	1.23	12.35	4.96	4.42	0.0236
Total Receivables		47.48	32.17	46.88	61.65	20.51	0.7631	0.7961
Товарно материальные запасы		26.31	23.46	26.75	34.49	30.26	28.53	0.899
Амортизация, млрд		34.23	36.26	35.4	33.66	31.47	1.0208	1.0076
Total Current Assets		149.07	143.2	168.32	192.03	140.18	134.49	4.47
Чистые активы, млрд		149.07	143.2	168.32	192.03	140.18	134.49	140.18
Активы, млрд	430.17	398.55	386.36	407.27	424.81	386.84	384.07	11.89
Short Term Debt		30.14	11.94	17.52	17.48	14.6	13.53	0.34
Long Term Debt				99.82	37.82	72.93	90.28	3.15
Задолженность, млрд	217.35	190.77	207.46	213.48	186.84	195.43	209.1	6.76
Чистый долг, млрд		17.69	44.34	36.82	-15.46	15.58	35.36	1.1534
Долг, млрд	11.58	30.14	11.26	16.97	47.59	86.94	112.46	3.76

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	71.15	80.45	76.79	72.16	78.3	90.27	103.78	99.66	87.92	79.94	90.13	84.94	80.61	80.61	77.1	90.53	2.5	2.67
Short Term Investments											11.69	13.37	4.31	4.96	4.42	0.1283	0.1455	0.1238
Total Receivables											53.61	33.16	19.37	20.51	20.82	0.8744	1.0507	0.7631
Товарно материальные запасы											37.8	37.24	29.81	30.26	28.53	0.9056	0.9472	0.9226
Амортизация, млрд											8.01	7.9	7.83	7.73	7.67	0.2543	0.2667	0.2668
Total Current Assets											197.8	172.72	138.77	140.18	134.49	4.8	4.66	4.59
Чистые активы, млрд											197.8	172.72	138.77	140.18	134.49	6.03
Активы, млрд											432.27	408.41	387.27	386.84	384.07	12.66	12.4	12.2
Short Term Debt											14.26	7.97	10.02	14.6	13.53	0.4818	0.353	0.3402
Long Term Debt											44.94	45.38	58.33	72.93	90.28	3.18	3.07	3.23
Задолженность, млрд											196.16	179.15	184.6	195.43	209.1	7.29	7.01	6.94
Чистый долг, млрд											-22.06	-22.69	-3.48	15.58	35.36	1.0492	1.1932	0.8987
Долг, млрд	92.96	90.53	83.27	88.28	91.88	98.34	108.84	112.13	123.13	123.75	126.69	109.94	77.14	96.19	112.46	105.11	3.7	3.81

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						-69.4	-58.15	4	16.9	7	10.2	42.7	13.4	-20	3.5	62.6	-0.79	-48.46		-0.0736
Цена акции ао	13.07	12.51	17.21	7.48	12.43	10.47	4.32	4.5	3.12	5.09	2.91	3.54	4.16	3.94	6.3	4.95	6.97	5.97	6.1	5.51
Число акций ао, млн												962	962	959	951	980	881	243.92		237.64
FCF/акцию													6.93	-11.48	13.33	89.42	-10.18	-46.94		-2.19

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.41	-0.92	-0.53	-0.31	0.3	0.89	1.25	2.06	2.03	1.12	0.54	-0.59	-12.38	-11.75	-14.43	-0.63	-0.0414	0.0019
FCF/акцию											6.74	1.6265	-19.49	1.1321	-28.31	2.71	0.9723	0.0037

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-25.87	-30.81	2.64	11.15	4.63	6.3	24.06	6.72	-10.4	-7.76	29.59	-9.77	-21.04		-10.58	18.82
ROA, %	-9.86	-9.48	0.76	3.61	1.72	2.48	10.19	3.15	-4.78	-1.98	14.74	-3.69	-9.66		-4.73	8.94
ROIC, %	-12.93	-12.22	2.04	6.24	3.21	4.25	15.11	5.03	-5.89	1.76	20.78				18.23	15.75
ROS, %					4.86	16.28	11.48	2.17	-7.61	0.77	0.77	-0.083	-8.5	-7.34	-7.34	21.74
ROCE, %								5.97	-5.17	1.8553	22.79	-6.21	-12.11		-7.6	22.14
Рентаб EBITDA, %					15.36	15.46	22.22	14.77	6.11	-5.34	17.02	-9.71	-1.87		4.25	30.14
Чистая рентаб, %	-15.2	-13.1	2.1	5.5	5	3.9	12	3.1	-6.6	0.8	17	-8.55	-17.2		-7.34	21.74
Operation Margin, %					4.86	3.94	12.01	3.05	-6.6	0.77	0.77		-7.29	-8.85	-8.85	27.51
Чистая процентная маржа, %	-16.13	-14.43	0.91	4.01	2.01	3.03	12.49	4.25	-6.98	1.25	16.55				14.8	17.53

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							2.34	-2.51	-4.67	-4.64	-5.52	-2.59	-0.5603	20.94	18.82
ROA, %							1.2051	-1.3554	-2.64	-2.57	-2.88	-1.2305	-0.2481	9.03	8.94
ROCE, %							2.05	-1.1069	-3.72	-3.39	-3.7	-1.2148	-0.0141	-1.7464	22.14
Рентаб EBITDA, %	15.56	21.11	24.84	30.06	29.09	19.95	16.32	5.18	-6.52	-4.26	-6.03	5.61	11.88	3.37	30.14
Чистая рентаб, %							6.33	-9.06	-21.09	-18.92	-21.66	-7.59	-1.39	55.09	21.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.53	0.6	0.72	0.6606		5.28	7.58
P/BV	0.8	0.5	0.9	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.9	0.83	0.8172		7.91	6.64
P/E			12.8	5.3	2.69	3	5.1	-1.63	13.76	3.8	11.93	72.08		72.08	34.23
P/FCF				25.32	-2.76	0.81	6.44	-3.48	4.58	5.72		-0.4722	-8.15	-8.15	32.74
E/P				1	37.19	129.82	37.39	-61.16	7.27	5.81		-4.95	-0.1331	-0.1331	9.88
EV/EBITDA				12.88	1.04	0.4	0.5	3.21	0.33	0.06	0.37	-44.16		127.59	18.86
EV/S												0.5903	5.42	5.42
Debt/EBITDA							1.7272	0.57	0.41	0.6305	7.14	7.14	11.51	11.51	1.61
Netdebt/Ebitda				-0.19	0.51	-0.03	-0.27	1.34	0.25	0.25		1.1566	3.53	3.53	-0.92
Debt/Ratio				0.55	0.56	0.51	0.48	0.54	0.52	0.52		0.2487	0.3162	0.3162	0.20
Debt/Equity				1.38	1.45	1.11	0.99	1.24	1.17	1.17		0.6862	0.0268	0.0268	0.70
Debt/Net Income												-4.59	-6.66	-6.66	2.17
Бета									1.17	1.16	1.21	0.6674	0.5908	0.5908	1.83
Индекс Альтмана				3.08	1.46	1.5	1.13	0.86	1.12	1.8708	0.9469	6.4	79.75	79.75	908.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5404	0.6068	0.7951	0.4821	0.7025	0.7203	0.5465	0.7017	7.58
P/BV	0.8217	0.8309	1.1335	0.6535	0.8321	0.8811	0.7403	600.09	6.64
P/E	3.53							-7.77	34.23
EV/EBITDA	1.8548	2.48	6.42	10.44	-44.81	-44.19	21.8	8386.92	18.86
Debt/EBITDA	4.72	13.73				27.66	13.93	35.37	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															14.44	4.81	2.85	2.85	9.58	19.15		19.15
Дивиденд	0.1292	0.3198	0.3398	0.092	0.054	0.822	0.0906		3.98			0.1	4.86	3.56	5.61	14.86	4.94		2.99	0.42	0.256	0.256
Див доход, ао, %	1.1844	2.75	2.18	0.6099	0.2385	11.58	0.6749	0.7212	2.22	2.65	3.12	0.98	5.28	3.11	4.44	12.33	4.87	2.35	0.79	6.33	6.25	6.25	1.26
Дивиденды / прибыль, %												0.8	26.3		13.8	62.7		84.44	5	83.72	33.8	33.8	31.77

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	9.58	9.58	9.58	0.1951
Дивиденды / прибыль, %	185.42				31.77

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.8416	0.8855	0.5331	0.4953	0.879	1.08	0.0526
Расходы на обслуживание долга	3.25	2.94	2.51	1.508	1.508	1.65	0.0906
Всего задолженность	129.36	90.54	98.34

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1124	0.1715	0.1993	0.3958	0.3173	0.0167	0.0147	0.0195
Расходы на обслуживание долга	0.3986	0.2754	0.3309	0.5031	0.537	0.0239	0.0231	0.0227

Investing Port

OTC: AUOTY - AU Optronics Corp.

Отчетность AU Optronics Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное