1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.21%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (18.8 $) выше справедливой оценки (16.8 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 17.51% увеличился за 5 лет c 1.2869%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 08:06 New Strong Sell Stocks for June 30th
![New Strong Sell Stocks for June 30th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H0NrGhShbOEaHZiieDKe4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/fc7140c171b67cf9ddc1280d1a32cb83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
7 Июнь 07:39 Earnings Preview: Avidbank Holdings Inc. (AVBH) Q2 Earnings Expected to Decline
![Earnings Preview: Avidbank Holdings Inc. (AVBH) Q2 Earnings Expected to Decline](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-preview-av...
источник:
7 Июнь 06:39 Bay Commercial Bank (BCML) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
![Bay Commercial Bank (BCML) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bay-commercial-bank...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Avidbank Holdings, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 6.2% | -100% | 3.7% |
AVBH vs Сектор: Avidbank Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 106.21% за последний год.
AVBH vs Рынок: Avidbank Holdings, Inc. превзошел рынок на 2.55% за последний год.
Стабильная цена: AVBH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVBH с недельной волатильностью в 0.1195% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.8 $) выше справедливой (16.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.8 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.63) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.63) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9788) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9788) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3227) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3227) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (544.38) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (544.38) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.1%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.1%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7683%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7683%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке