Financial Markets by TradingView

OTC: AWCMY - Alumina Limited

Доходность за полгода: +63.4%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (6.51%) больше среднего по сектору (6.21%).
  • Доходность акции за последний год (34.77%) выше чем средняя по сектору (20.84%).

Минусы

  • Цена (5 $) выше справедливой оценки (4.47 $)
  • Текущий уровень задолженности 6.41% увеличился за 5 лет c 3.92%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-10.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

Похожие компании

Zijin Mining Group Company Limited

Canfor Corporation

Ganfeng Lithium Co., Ltd.

Melrose Industries PLC

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alumina Limited Materials Индекс
7 дней 27.2% -3.8% -0.5%
90 дней 25.9% 4.8% -13.2%
1 год 34.8% 20.8% 0.8%

Положительная оценка AWCMY vs Сектор: Alumina Limited превзошел сектор "Materials" на 13.93% за последний год.

Положительная оценка AWCMY vs Рынок: Alumina Limited превзошел рынок на 34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AWCMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AWCMY с недельной волатильностью в 0.6687% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 114.95
P/S: 14218.24
Больше данных по AWCMY

3.2. Выручка

EPS -0.0517
ROE -10.06%
ROA -8.83%
ROIC 10.79%
Ebitda margin 57671.43%
Больше данных по AWCMY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5 $) выше справедливой (4.47 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (114.95) выше чем у сектора в целом (17.26).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (114.95) выше чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.96) выше чем у сектора в целом (3.06).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.96) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14218.24) выше чем у сектора в целом (1.9243).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14218.24) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.88) выше чем у сектора в целом (9.71).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.88) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.03%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.03%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.06%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.06%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.83%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.83%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.79%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.79%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.92% до 6.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -74.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.51% выше средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (195.29%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Alumina Limited

Перейти на форум акций "Alumina Limited" ⇨