Alumina Limited (AWCMY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Alumina Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (112.77%) выше чем средняя по сектору (7.9%).

Минусы

Цена (5 $) выше справедливой оценки (0.5279 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (11.03%).
Текущий уровень задолженности 17.12% увеличился за 5 лет c 3.92%.
Текущая эффективность компании (ROE=-10.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

21 мая 17:39 Алюминий торгуется на максимуме за два года

21 мая 13:35 Rio Tinto объявила форс-мажор на экспорт глинозема из Австралии

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Alumina Limited	Materials	Индекс
7 дней	35.5%	23.3%	1.7%
90 дней	11.9%	-9.3%	6.1%
1 год	112.8%	7.9%	31.4%

AWCMY vs Сектор: Alumina Limited превзошел сектор "Materials" на 104.87% за последний год.

AWCMY vs Рынок: Alumina Limited превзошел рынок на 81.36% за последний год.

Стабильная цена: AWCMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AWCMY с недельной волатильностью в 2.17% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 114.95

P/S: 14218.24

Больше данных по AWCMY

3.2. Выручка

EPS	-0.0517
ROE	-10.47%
ROA	-8.65%
ROIC	10.79%
Ebitda margin	57671.43%

Больше данных по AWCMY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (5 $) выше справедливой (0.5279 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (5 $) выше справедливой на 89.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (114.95) выше чем у сектора в целом (89.37).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (114.95) выше чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.96) выше чем у сектора в целом (2.1).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.96) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14218.24) выше чем у сектора в целом (6.88).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14218.24) выше чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.88) ниже чем у сектора в целом (55.07).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.88) выше чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.03%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.03%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-25.66%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.47%) ниже чем у сектора в целом (15.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.47%) ниже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.65%) ниже чем у сектора в целом (5.68%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.65%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.79%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.79%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.92% до 17.12%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -197.87%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '11.03%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (195.29%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: AWCMY - Alumina Limited

Анализ компании Alumina Limited