Financial Markets by TradingView

OTC: AWCMY - Alumina Limited

Доходность за полгода: +128.95%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.51%) больше среднего по сектору (4.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.08%) выше чем средняя по сектору (-4.71%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.35 $) выше справедливой оценки (0.37 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.41% увеличился за 5 лет c 3.92%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-10.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alumina Limited Materials Индекс
7 дней 2.8% -23% 1.5%
90 дней 54.8% -18.4% 8%
1 год 15.1% -4.7% 33%

Положительная оценка AWCMY vs Сектор: Alumina Limited превзошел сектор "Materials" на 19.79% за последний год.

Отрицательная оценка AWCMY vs Рынок: Alumina Limited значительно отстал от рынка на -17.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AWCMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AWCMY с недельной волатильностью в 0.29% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 114.95
P/S: 14160.21
Больше данных по AWCMY

3.2. Выручка

EPS -0.0517
ROE -10.06%
ROA -8.83%
ROIC 10.79%
Ebitda margin 57671.43%
Больше данных по AWCMY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.35 $) выше справедливой (0.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.35 $) выше справедливой на 91.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (114.95) выше чем у сектора в целом (18.22).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (114.95) выше чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.94) выше чем у сектора в целом (3.27).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.94) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14160.21) выше чем у сектора в целом (2.21).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14160.21) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.88) выше чем у сектора в целом (10.33).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.88) выше чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.03%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.03%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-32.19%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.06%) ниже чем у сектора в целом (20.46%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.06%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.83%) ниже чем у сектора в целом (8.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.83%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.79%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.79%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.92% до 6.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -74.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.51% выше средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (195.29%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Alumina Limited

Перейти на форум акций "Alumina Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме