OTC: AWCMY - Alumina Limited

Доходность за полгода: +128.95%
Сектор: Materials

Отчетность Alumina Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																	3.75	5.4	4.64	4.62	4.29	2.99		2.47
Выручка, млрд $	1.7061	1.201	1.2493										0.0003	0.0001	0.0001	0.000829	0.000769	0.0023	0.0036	100		0.0007	0.0005	0.0005
Чистая прибыль, млрд $	0.4253	0.2056	0.0982	0.1781	0.2514	0.2317	0.403	0.383	0.1173	0.034	0.126	-0.062	0.001	-0.098	0.088	-0.03	0.34	0.635	0.214	0.146	0.187	0.104	-0.1501	-0.1501
EV, млрд $																	3.81	5.3	4.69	4.67	4.3	3.1	11.13	7.37
EBIT, млрд $																		-0.0114	-0.0096	-0.0125	-0.0133	-0.0118
EBITDA, млрд $																0	0.348	0.642	0.221	0.152	0.518	0.4037		0.4037
FCF, млрд $										0.197	0.196	0.049	0.068	-0.007	0.044	0.118	0.26	0.641	0.365	0.154	0.175	0.347	0.0007	0.0007
Операционный денежный поток, млрд $																	0.2595	0.6413	0.3646	0.1544	0.1752	0.2824		0.2824
Баланс стоимость, млрд $																	0.5867	0.7061	0.3839	0.3387	0.3769	0.4741	0.2936	1.434
Операционная прибыль, млрд $	0.3345	0.000768	0.0327							-0.014	-0.017	-0.019	-0.017	-0.014	-0.012	-0.025	-0.013	-0.011	-0.012	-0.012	-0.34	-0.3071	-0.3286	-0.3286
Операционные расходы, млрд $													0.0142	0.0119	0.0151	0.0355	0.0174	0.0164	0.0173

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	908.1	0	0	438.27	152.33	0.000277					0.000139		0.000896	0.000444
Чистая прибыль, млрд $	0.37	0.48	0.3	0	0.14	0.0776	0.0954		0.1558		0.2336		-0.0954	-0.0635
EV, млрд $									16.02				12.06		7.4
EBIT, млрд $							-0.0035	-0.0032	-0.0032	-0.0031	-0.0031	-0.0029	-0.0029
FCF, млрд $	0.39	0.49	0.32	0.21	0.15	0.0672	0.1467		0.0928		0.3066		0.2114	0.011
Операционный денежный поток, млрд $							0.0566	0.031	0.031	0.1102	0.1102	0.0633	0.0633
Баланс стоимость, млрд $							0.3536	0.3769	0.3769	0.4741	0.4741		0.2936		1.434
Операционная прибыль, млрд $	0.39	0.49	0.32	0.21	0.15	0.0672	0.1467		0.0928		0.3066		0.2114	0.011

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.04	0.1838	0.0152	0.0104	0.0143	0.0038	0.0038	0.0017
Total Current Assets		0.1849	0.017	0.0122	0.0106	0.0048	0.0048	0.0041
Чистые активы, млрд	2.86	3.03	2.54	2.25	1.6856	1.5494	1.5494	0.0048
Активы, млрд	2.34	2.25	1.8538	1.7967	1.7547	1.6627	1.6627	1.7352
Short Term Debt		0.1247
Long Term Debt			0.0999	0.0779	0.065	0.11	0.11	0.296
Задолженность, млрд	0.1089	0.1093	0.0717	0.0621	0.0691	0.1133	0.1133	0.3012
Чистый долг, млрд	0.0584		0.0548	0.0496	0.0559	0.1062	0.1062	0.2943
Долг, млрд	0.0984	0.088	0.07	0.06	0.0219	0.1113		0.1113

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.05	0.26	0.05	0.02	0.05	0.0135	0.0191		0.0125		0.0281		0.0056	0.0041	0.0017
Total Current Assets								0.0106	0.0106	0.0204	0.0204	0.0048	0.0048		0.0041
Чистые активы, млрд								0.0106	1.6856	0.0204	0.0204	0.0019	1.5494
Активы, млрд									1.7547				1.6627		1.7352
Long Term Debt									0.065				0.11		0.296
Задолженность, млрд									0.0691				0.1133		0.3012
Чистый долг, млрд									0.0559				0.1062		0.2943

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																					0.06	0.2	-0.1		-0.14	0.12	-0.04	0.47	0.88	0.29	0.2	0.26	0.38	-0.0517		-0.0517
Цена акции ао	7.32	7.85	5.64	8.52	12.28	14.1	12.96	7.38	6.71	10.61	8.09	10.28	8.85	18.55	17.87	18.87	22.1	20.1	22.23	4.25	6.76	10.23	4.61	3.86	3.96	5.81	3.32	5.22	7.51	6.45	6.41	5.6	4.06	4.37	2.95	4.35
Число акций ао, млн																												719	719	719	721	725	725	2901.68		2901.68
FCF/акцию																												0.1156	0.3156	0.1807	0.0691	0.0604	0.1196	0.000241		0.000241

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.13	0.17	0.1	0	0.05	0.03	0.03	0.05	0.08	-0.03	-0.02

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.36	8.29	15.13	17.9	22.52	20.62	29.13	26.23	6.02	1.09	4.27	-2.27	0.02	-3.77	4.01	-1.51	16.02	29.08	10.92	8.34	10.97	6.43	-10.06		-10.06	9.28
ROA, %	7.38	4.01	10.29	13.17	17.49	15.67	21.68	16.23	4.31	0.92	3.67	-1.86	0.02	-3.57	3.79	-1.43	15.24	27.7	10.44	8.03	10.56	-0.43	-8.83		-8.83	2.94
ROIC, %	6.79									1.86	4.5	-1.25	0.82	-3.27	4.1	-1.01	15.71	28.25	10.91	8.32	10.79				10.79	6.86
ROS, %	30.38	1.88	6.75										-4633.33	-11800	-15000	-3516.67	-1547	-502.88	-269.03			281900	14857.14	-30020	-30020	3.56
ROCE, %																		-0.3711	-0.363	-0.5362	-0.7586	-0.7102				8.57
Рентаб EBITDA, %																	58016.67	40131.25	8856	0.15	0	-1.685			57671.43	11.19
Чистая рентаб, %	24.93	17.11	7.86										166.67	-98300	88300	-5033.33	56633.33	39712.5	8560	-12.5	0	14.86	-30020		-30020	3.56
Operation Margin, %	19.61	0.06	2.62										-4633.33	-11800	-15000	-4283.33	-2266.67	-725	-484				-43871.43	-65720	-65720	5.52

	2021Q4	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROCE, %	-0.1825	-0.1715	8.57

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.57	9.58	9.8											19622.61	86368.28	52610.59	10462.54	28109.07	7995.07	5132.05	37.59	1340	1340	14218.24		14160.21	0.18
P/BV	3.65	4.64	18.87	23.73	20.31	24.57	18.73	20.39	3.01	3.08	4.66	0.9	0.9	0.9	1.3	0.8	1.3	1.9	1.7	1.7	2.5	2.2	1.88	7.12		4.94	1.00
P/E	22.34	55.96	124.74	132.59	90.16	119.12	64.29	77.73	50.11		414.05	60.6		11773.56	-87.86	21.3	-207.87	39.5	8.5	8.4	43.7	29.9	10.69			114.95	8.97
P/FCF	23.2	46.25	114.38	117.12	195.55	522.15	66.13	87.23	30.05	72.23	71.42	34.12	118.07	87.21	-1136.42	120.67	72.3	50.4	18.46	35.86	78.01	115.92		7.12	3528.57	3528.57	-1.15
E/P	4.48	1.79	0.8	0.75	1.11	0.84	1.56	1.29	2		0.24	1.89		0.01	-1.14	1.68	-0.48	3.33	7.6	2.34	1.58	1.06		0.0421	-0.0608	-0.0608	0.15
EV/EBITDA																		10.95	8.26	21.23	30.73	31.82	11.15			29.88	5.69
EV/S																								17228.57	14740	14740
Debt/EBITDA																		0.28	0.14	0.32	0.39			0.2757	0.2757	0.2757	3.84
Netdebt/Ebitda																								0.2631	0.729	0.729	3.28
Debt/Ratio	0.55	0.52	0.32	0.26	0.22	0.24	0.26	0.38	0.28	0.17	0.13	0.15	0.21	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03		0.0669	0.0641	0.0641	0.33
Debt/Equity	1.21	1.06	0.47	0.36	0.29	0.32	0.34	0.62	0.4	0.2	0.15	0.17	0.26	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04		23.19	23.19	23.19	0.79
Debt/Net Income																								1.0702	-0.7415	-0.7415	12.02
Бета																					0	0.93	1.03	-1.0353	5.29	5.29	0.82
Индекс Альтмана														20.76	43.83	25.09	34.15	56.49	46.2	76.84		2.88	3.05	3.7	2.2	2.2	2.80

	2021Q4	2022Q4	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/BV	9.47	7.72	4.96	1.00

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																											0.2102	0.5155	0.5328	0.1605	0.1828	0.1799
Дивиденд	0.5097	0.4049	0.174	0.0795	0.1037	0.3211	0.1101	0.21	0.159	0.0801	0.4	0.4087	0.1976	0.58	0.586	0.617	0.607	0.779	1.464		0.17	0.28	0.11			0.24	0.19	0.29	0.71	0.74	0.26	0.25	0.28		0.28
Див доход, ао, %	7.59	5.48	3.09	0.9326	0.8442	2.28	0.812	2.84	2.37	0.7552	4.95	3.9	1.9752	3.13	3.28	3.12	3.08	3.41	53.04	17.19	1.8094	6.05	3.08	2.52	0	7.35	3.6	3.87	11.1	11.54	4.57	4.49	7	6.41	6.51	8.07
Дивиденды / прибыль, %																						315.8				41		126.3	70.8	118.7	250	126.7	74.47		195.29	110.69

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0421	0.0494	0.0494	0.0406	0.0406	0.061	0.061

Остальное

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0073	0.0052	0.0049	0.0037	0.0044	0.0198	0.0198
Всего задолженность	0.1088	0.0012	0.0014

Investing Port

OTC: AWCMY - Alumina Limited

Отчетность Alumina Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное