1. Резюме
Плюсы
- Цена (33.39 $) меньше справедливой цены (41.56 $)
- Доходность акции за последний год (12.35%) выше чем средняя по сектору (-99.67%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)
Минусы
- Дивиденды (5.47%) меньше среднего по сектору (6.42%).
- Текущий уровень задолженности 7.82% увеличился за 5 лет c 0.16%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 22:31 AXA, UPU partner to deliver insurance to underserved communities
![AXA, UPU partner to deliver insurance to underserved communities](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GugA9pAuQLMpf5UN05.S9A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/life_insurance_international_186/32b93c1cc5c1a384a64a97cd27b704bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axa-upu-partner-del...
источник:
17 Августа 22:11 AXA XL appoints new chief client officer for Americas
![AXA XL appoints new chief client officer for Americas](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5ccSc693vzlVkoonGaRvVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/life_insurance_international_186/40a13c1df31be2420ccd9b56b7746d02.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axa-xl-appoints-chi...
источник:
17 Августа 21:53 AXA XL introduces new cyber insurance endorsement for US public companies
![AXA XL introduces new cyber insurance endorsement for US public companies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Msgtncb5DfWiUw66c9k8Sw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/life_insurance_international_186/663732126afb489eba5b10b3b709c169.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axa-xl-introduces-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AXA SA | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.7% | -99.7% | 1.4% |
90 дней | -7.9% | -99.7% | 5.9% |
1 год | 12.3% | -99.7% | 27.7% |
AXAHY vs Сектор: AXA SA превзошел сектор "Financials" на 112.02% за последний год.
AXAHY vs Рынок: AXA SA значительно отстал от рынка на -15.4% за последний год.
Стабильная цена: AXAHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AXAHY с недельной волатильностью в 0.2375% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (33.39 $) ниже справедливой (41.56 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (33.39 $) ниже справедливой на 24.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (33.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2341) выше чем у сектора в целом (-56.83).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2341) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6414) ниже чем у сектора в целом (10.76).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6414) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-234.52).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0945%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.46%) выже чем у сектора в целом (8.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.46%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9068%) ниже чем у сектора в целом (1.5246%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9068%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.47% ниже средней по сектору '6.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.07%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке