1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.96%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (33.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (11.87 $) выше справедливой оценки (1.0188 $)
Текущий уровень задолженности 19.32% увеличился за 5 лет c 5.22%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 05:47 China Consumer Prices Inch Up But Deflation Pressure Lingers
![China Consumer Prices Inch Up But Deflation Pressure Lingers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/v2A7xEd_ScKVrAqFOgpvAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/d73c27ddb1092d7615a8dff7c38682e2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-consumer-pric...
источник:
7 Июль 23:35 China Construction Bank sees more policy support from Beijing, despite pressure on state-owned lenders to boost profit
![China Construction Bank sees more policy support from Beijing, despite pressure on state-owned lenders to boost profit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pmYWaEO6E_x5ln1hgZoqCg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/aa8ece083a2d2865124d451897176ae8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-construction-...
источник:
16 Июнь 22:36 Discover Three High-Yielding Dividend Stocks In Hong Kong With Yields Up To 6.7%
![Discover Three High-Yielding Dividend Stocks In Hong Kong With Yields Up To 6.7%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UKIaIWyHwkZ4.Ptokl6RYg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/36c6840dc76edf99f4dd4c6af7e086b2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/discover-three-high...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank of China Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -2.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 15.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 33.8% | -100% | 3.7% |
BACHY vs Сектор: Bank of China Limited превзошел сектор "" на 133.82% за последний год.
BACHY vs Рынок: Bank of China Limited превзошел рынок на 30.15% за последний год.
Стабильная цена: BACHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BACHY с недельной волатильностью в 0.6504% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.87 $) выше справедливой (1.0188 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.87 $) выше справедливой на 91.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (83.98) выше чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (83.98) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.86) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.86) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.24) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.24) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1261.71) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1261.71) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.71%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.71%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7561%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7561%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.96% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.68%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке