1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.35%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (11.87 $) выше справедливой оценки (0.3806 $)
- Доходность акции за последний год (15.69%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 19.32% увеличился за 5 лет c 5.22%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 04:35 China Bond Frenzy Roars Back as Yield Falls Toward 19-Year Low
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-bond-frenzy-r...
источник:
7 Апреля 04:11 China Construction Bank sees more policy support from Beijing, despite pressure on state-owned lenders to boost profit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-construction-...
источник:
31 Марта 03:49 PBOC Signals Liquidity Boost for Banks, Cautions on Rate Cut
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pboc-still-sees-roo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank of China Limited | Индекс | ||
7 дней | 4.9% | -50% | 0.3% |
90 дней | 25.5% | 13.2% | 6.9% |
1 год | 15.7% | 8448.2% | 31.7% |
BACHY vs Сектор: Bank of China Limited значительно отстал от сектора "" на -8432.47% за последний год.
BACHY vs Рынок: Bank of China Limited значительно отстал от рынка на -16.03% за последний год.
Стабильная цена: BACHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BACHY с недельной волатильностью в 0.3018% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.87 $) выше справедливой (0.3806 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.87 $) выше справедливой на 96.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (83.61) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (83.61) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.83) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.83) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.16) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.16) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1256.59) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1256.59) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-96.46%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-96.46%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.71%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.71%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7561%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7561%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.35% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.64%) находятся на не комфортном уровне.