Bank of China Limited (BACHY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥		131.69	171.19	130.74	150.61	147.01	132.17	108.8	214.47	2 707.25	2 743.61	139.92
Выручка, млрд ¥		455.01	471.99	482.73	482.12	502	548.13	565.37	604.08	617.36	1 199.52	1 199.52
Чистая прибыль, млрд ¥		169.6	170.85	164.58	172.41	180.09	187.41	192.87	216.56	226.52	231.9	231.9
EV, млрд ¥	1 699.41	-1 079.53				-11 838.7	-7 590.64	-10 140.28	-9 388.38	16 037.89	21 283.79	21 283.79
EBIT, млрд ¥		505.45	509.41	463.03	494.55	541.85	236.16	234.15	265.84	696.45	-13.55	-13.55
EBITDA, млрд ¥		521.02	525.01	478.72	511.32	558.89	261.51	261.66	294.63	725.32	16.87	16.87
Баланс стоимость, млрд ¥		1 140.86	1 304.95	1 411.68	1 496.02	1 612.98	1 851.7	2 038.42	2 225.15	2 427.59	2 349.56	2 349.56
FCF, млрд ¥		91.81	635.15	147.83	360.13	620.21	-523.29	33.41	813.09	-39.08	514.76	514.76
Операционный денежный поток, млрд ¥		126.92	672.09	182.08	406.14	662.36	-484.27	73.03	843.26	-11.34	543.91	543.91
Операционная прибыль, млрд ¥		230.92	230.38	220.01	494.55	545.49	236.16	234.15	265.84	696.13	-13.55	-13.55
Операционные расходы, млрд ¥		177.03	184.67	174.55	172.89	176.33	197.49	201.39	225.21	229.32	70.47	70.47
Чист. проц. доходы, млрд ¥				306.05	338.39	359.71	374.25	415.92	425.14	460.68	466.55	147.31
CAPEX, млрд ¥		35.11	36.94	34.25	46.01	42.15	39.02	39.62	30.17	27.74	29.15	29.15

	2018Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥		114.92	104.92	209.65	117.62	0.2334	103.61	2 508.75	2 783.74	296.07	2 581.69	2 652.4
Выручка, млрд ¥				149.15	161.01	152.07	154.08	150.21	166.04	153.07	150.9	311.95	160.74	309.2
Чистая прибыль, млрд ¥				53.04	57.75	62.17	53.02	54.36	57.66	62.43	54.76	57.05	55.99	62.61
EV, млрд ¥	5 198.92				-9 174.26	-14 630.8	-12 465.34	16 012.73	2 353.01	-353.98	16 592.9	21 283.79	-1 387.65	28 809.32
EBIT, млрд ¥				158.23	170.33	173.58	168.55	179.18	210.99	64.6	56.94	-2.47	139.73	-3.89
EBITDA, млрд ¥				156.28	167.54	175.17	172.11	181.31	206.93	72.11	64.64	5.23	67.91	3.4
Баланс стоимость, млрд ¥				2 225.15	2 269.55	2 315.23	2 382.27	2 427.59	2 476.9	2 515.46	2 565.51	2 349.56	2 653.49	2 408.86
FCF, млрд ¥				383.7	-296.06	161.18	-189.11	284.92	484.53	138.14	-155.19	142.48	0.714	100.53
Операционный денежный поток, млрд ¥				395.59	-294.14	167.4	-186.63	302.03	488.76	146.52	-149.12	152.95	3.24	104.42
Операционная прибыль, млрд ¥				158.23	170.33	173.58	168.55	179.18	210.99	72.11	64.64	-2.47	67.91	-3.89
Операционные расходы, млрд ¥				65.66	57.4	51.33	56.1	64.49	53.55	50.51	52.41	62.22	54.33	50.4
Чист. проц. доходы, млрд ¥			107.24	109.13	109.93	114.06	119	117.69	117.33	116.66	118.98	113.57	38.24
CAPEX, млрд ¥				11.89	1.93	6.21	2.48	17.12	4.23	8.39	6.06	10.47	2.53	3.89

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥					1 221.57	1 107.98	1 227.78	3 447.4	3 733.95	3 595.06	3 812.56	3 901.99	4 104.72	4 457.37	4 457.37
Short Term Investments ¥	-822.57			599.17	1.73	241.24	357.2	398.27	403.89					7 464.64	7 464.64
Long term investments ¥				2 458.68	22.83	3 627.89	3 721.57	4 252.79	517.99	634.8	3 688.57	6 296.24	4 167.71	4 096.9
Total Receivables ¥		354.34	323.64	332.36	507.51	684.06	475.76	510.94	929.18	771.92	490.93	377.13
Total Current Assets ¥					1 729.09	1 792.04	1 703.54	3 958.34	3 733.95	3 595.06	3 812.56	3 901.99	4 104.72	5 516.19	5 516.19
Чистые активы, млрд ¥					1.44	182.03	194.9	205.61	227.39	267.36	271.44	266.41	2 427.59	2 476.9	572.01
Активы, млрд ¥					15 251.38	16 815.6	18 148.89	19 467.42	21 267.28	22 769.74	24 402.66	26 722.41	28 913.86	32 432.17	32 432.17
Short Term Debt ¥				2 264.75	5.14					3 889.33	4 055.84	5 024.39	4 681.66	5 091.35	5 091.35
Long Term Debt ¥				521.18	5.21	678.64	1 044.54	1 301.45	1 216.49
Задолженность, млрд ¥					14 067.95	15 457.99	16 661.8	17 890.75	19 541.88	1 579.94	1 551.04	1 718.69	1 889	29 955.31	29 955.31
Чистый долг, млрд ¥					-755.26	-560.6	-679.05	-2 706.58	-2 624.57	-2 015.12	-2 261.52	-2 183.29	-2 215.72	1 808.46	1 808.46
Долг, млрд ¥				2 785.93	10.35				7 629.4	11 037	10 116.21	10 951.68	1 889	6 265.84	6 265.84
Расходы на обслуживание долга ¥					281.58	286.41	260.09	284.23	328.19	367.96	344.15	364.35	421.6	582.31	582.31
Interest income ¥							566.14	622.62	687.9	742.21	760.07	789.49	882.27	1 048.85
Goodwill ¥				1.98	1.95	2.45	2.47	2.48	2.62	2.69	2.53	2.48	2.65	2.69
Амортизация, млрд ¥					15.56	15.61	15.69	16.77	17.04	25.36	27.51	28.79	28.87	30.42	30.42
Товарно материальные запасы ¥				1.17	0.0191	2.07	2.78	2.68	2.32	2.4	2.12	2.04

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥																		3 901.99	3 960.81	3 941.59	4 129.4	4 104.72	4 170.25	4 099.28	4 154.34	4 457.37	4 640.6	4 348.73
Short Term Investments ¥			79.73	3.54	-2 273.75	403.69	764.89	403.89	1 000.41	500	1 085.42										-2 926.21					7 464.64
Long term investments ¥																662.38	3 835.47	6 296.24	4 010.52	4 061.79	3 621.25	4 167.71	4 123.82	4 115.68	4 116.18	4 096.9
Total Receivables ¥								929.18		706.63		771.92	1 091.02	1 019.42		3 135.96	2 087.63	377.13		769.05			2 444.24	813.6
Total Current Assets ¥																		3 901.99	3 960.81	3 941.59	4 129.4	4 104.72	4 170.25	4 099.28	4 154.34	5 516.19	4 640.6	5 571.76
Чистые активы, млрд ¥														271.44	248.24	267.3	247.18	266.41	241.89	262.58	248.47	2 427.59	241.47	271.84
Активы, млрд ¥																		26 722.41	27 459.04	28 052.76	28 639.29	28 913.86	30 385.69	31 085.24	31 764.82	32 432.17	33 659.05	33 907.27
Short Term Debt ¥		3 960.04	435	10.37	4 379.77																34.28	4 681.66	23.77	4 336.11	145.22	5 091.35		5 625.7
Long Term Debt ¥	2 936.6	475.77	421.9	11.58	4 176.82	504.06	3 802.2	1 216.49	3 546.57	432.62	4 147.08
Задолженность, млрд ¥																		24 371.86	25 064.27	25 608.01	26 120.33	1 889	1 770.33	1 611.01	1 921.18	29 955.31	2 323.79	31 368.25
Чистый долг, млрд ¥																		-2 183.29	-2 223.54	-2 185.34	-2 454.49	-2 215.72	-2 399.92	-2 488.27	-2 233.16	1 808.46	-2 316.81	2 534.66
Долг, млрд ¥					8 556.6														11 025.04	11 766.52	11 931.88	1 889	244.61	1 611.01	1 921.18	6 265.84	2 323.79	6 883.39
Расходы на обслуживание долга ¥																		93.57	96.26	98.76	107.04	119.53	131.71	141.3	151.03	158.27	159.57	156.66
Interest income ¥																196.19	199.86	202.7	206.2	212.82	226.04	237.22	249.04	257.96	270.01	271.84
Goodwill ¥																2.51	2.52	2.48	2.47	2.58	2.7	2.65	2.61	2.73	2.71	2.69
Амортизация, млрд ¥																		-1.95	-2.79	1.59	3.56	2.13	-4.06	7.51	7.7	7.7	-71.81	7.29
Товарно материальные запасы ¥				0.0237		2.51		2.32		2.52		2.4	2.34	2.12		2.05		2.04		2.18				2.01

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.094	0.0874	0.8147	2.11	2.33	2.13	2.28	2.8	0.7695	0.7878		0.7878
Цена акции ао		11.16	11.09	12.28	10.79	10.68	8.54	9.01	9.1	9.54	12	12
Число акций ао, млн	11459.5	12431.73	12439.73	12250.25	11991.76	12372.47	11997.56	23716	294387.79	294387.79		294387.79
FCF/акцию	8.01	51.09	11.88	29.4	51.72	-42.29	2.78	34.28	-0.1327	1.75		1.75

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.6689	0.7211	0.7565	0.6201	0.6185	0.6856	2.12	0.186	0.1938	4.5	0.2127
Цена акции ао	9.63	8.79	8.84	9.67	9.84	8.77	8.52	9.46	10.06	8.77	9.01
Число акций ао, млн	11931.76	11931.76	23716	12158.11	23.72	11812.67	294387.79	294387.79	29438.78	294387.79	294387.79
FCF/акцию			16.18	-24.35	6796.38	-16.01	0.9678	1.65	4.69	-0.5271	0.484	0.0574	0.3415

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		14.87	13.09	11.66	11.52	11.16	10.12	9.46	9.73	9.33	9.87		9.87	11.97
ROA, %		1.11	1.02	0.9068	0.8856	0.8468	0.823	0.7904	0.8104	0.7834	0.715		0.715	1.84
ROIC, %	5.55	19.49					8.08	7.33	6.2	7.18				7.36
ROS, %			36.2	34.09	35.76	35.87	34.19	34.11	35.85	36.69	19.33	19.33	19.33	28.57
ROCE, %		42.71	37.52	31.14	31.37	31.4	1.11	1.02	1.06	2.58	-0.5469		-0.5469	6.42
Рентаб EBITDA, %		114.51	111.23	99.17	106.06	111.33	47.71	46.28	48.77	117.49	1.41		1.41	29.03
Чистая рентаб, %		37.27	36.2	34.09	35.76	35.87	34.19	34.11	35.85	36.69	19.33		19.33	28.57
Operation Margin, %			48.81	45.58	102.58	108.66	43.08	41.42	44.01	112.76	-1.13	-1.13	-1.13	25.93
Доходность FCF, %	145.87	69.72	371.02	113.07	239.12	421.88	-395.91	30.7	379.11	-1.44	18.76

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %									2.38	2.54	2.69	2.23	2.24	2.33	2.48	2.13	2.43	2.11	2.6	11.97
ROA, %									0.1985	0.2103	0.2216	0.1851	0.188	0.1898	0.2008	0.1724	0.1759	0.1663	0.1847	1.84
ROIC, %	0.6483	0.6518	1.03	3.9	2.12	0.612									1.83	1.27	0.6972	1.18	0.8039	7.36
ROS, %									35.56	35.87	40.89	34.41	36.19	34.73	40.79	36.29	18.29	34.83	20.25	28.57
ROCE, %									6.73	7.11	7.1	6.69	0.663	0.7373	0.2192	0.1908	-0.0995	0.4459	-0.1532	6.42
Рентаб EBITDA, %									104.78	104.06	115.19	111.7	120.7	124.62	47.11	42.84	1.68	42.25	1.1	29.03
Чистая рентаб, %									35.56	35.87	40.89	34.41	36.19	34.73	40.79	36.29	18.29	34.83	20.25	28.57
Operation Margin, %									106.08	105.79	114.15	109.4	119.28	127.07	47.11	42.84	-0.7902	42.25	-1.26	25.93
Доходность FCF, %							90.23	-236.04	183.02	-251.72	69054.55	-182.51	11.36	17.41	46.66	-6.01	5.37

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		0.7765	1	0.7944	0.8736	0.8163	0.7053	0.5641	0.9904	80.58	83.98		83.98	48.39
P/BV		0.1154	0.1312	0.0926	0.1007	0.0911	0.0714	0.0534	0.0964	0.6754	7.86		7.86	7.57
P/S		0.2894	0.3627	0.2708	0.3124	0.2928	0.2411	0.1924	0.355	29.57	16.24		16.24	16.41
P/FCF			0.2695	0.8844	0.4182	0.237	-0.2526	3.26	0.2638	-69.28	5.33	0.2718	0.2718	3.17
E/P			0.998	1.26	1.14	1.22	1.42	1.77	1.01	0.0837	0.0845	1.66	1.66	82.95
EV/EBITDA	3.72	-2.07				-3.09	-1.73	-2.57	-2.34	22.11	1261.71		1261.71	-208.57
EV/Ebit												-1571.11	-1571.11
EV/S	4.18	-2.37					36.9	25.1	24.34	25.98	17.74	17.74	17.74	17.15
EV/FCF	9.04	-11.76					-38.65	424.77	18.09	-410.44	41.35	41.35	41.35	11.17
Debt/EBITDA	6.1	0.0199				1.98	2.51	2.56	2.73	2.6	371.44	371.44	371.44	-298.98
Netdebt/Ebitda			-1.07	-1.42	-5.29	-4.7	-7.71	-8.64	-7.41	-3.05	107.21	107.21	107.21	-283.11
Debt/Ratio	0.2008	0.000679					0.0694	0.0636	0.0643	0.0653	0.1932	0.1932	0.1932	0.13
Debt/Equity	3.02	0.0091					0.8532	0.7609	0.7724	0.7781	2.67	10.95	10.95	11.27
Debt/Net Income	17.75	0.061					8.43	8.04	7.94	8.34	27.02	27.02	27.02	31.71
Бета											0.9813	0.6334	0.6334	1.74
Индекс Альтмана		0.1674	-0.0373	-0.0372	0.0875	0.0785	0.000855	0.003	0.0068		2.14	0.2686	0.2686	53.16

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E												3.95	2.04	0.0038	1.95	46.15	48.28	10.37	23.8	24.53	10.67	17.53	48.39
P/BV												0.0942	0.0518	0.000101	0.0435	1.03	1.12	0.0724	0.6308	7.86	0.0297	10.35	7.57
P/S												1.41	0.7305	0.0015	0.6725	16.7	16.77	3.75	9.42	9.02	3.79	5.74	16.41
P/FCF										1.11	-0.4237	0.5464	-0.3973	0.0014	-0.5479	8.81	5.75	2.14	-16.64	18.62			3.17
E/P										0.5119	0.4833	0.253	0.491	266.36	0.5117	0.0217	0.0207	0.2109	0.0212	0.0215			82.95
EV/EBITDA						36.52							-2.27	-3.47	-2.81	4.39	23.15	-4.91	256.69	4066.84	-20.43	8479.56	-208.57
EV/S	24.81	37.64	28.48	-1.98	-27.51	41.42												-2.31	109.96	68.23	-8.63	93.17	17.15
EV/FCF	13.33	12.85	14.92	0.9276	-1389.89	13.81												-2.56	-106.92	149.38	-1943.48	286.57	11.17
Debt/EBITDA						60.1							10.37	10.03	9.73	10.42	8.56	22.34	29.72	1197.26	34.22	2026.02	-298.98
Netdebt/Ebitda												-13.97	-13.27	-12.48	-14.26	-12.22	-11.6	-34.51	-34.55	345.56	-34.11	746.04	-283.11
Debt/Ratio	0.2164	0.3141	0.2283	0.0441	0.0011	0.4244												0.0518	0.0605	0.1932	0.069	0.203	0.13
Debt/Equity	2.78	4.09	3.06	0.5785	0.0147	5.69												0.6404	0.7488	2.67	0.8758	2.86	11.27
Debt/Net Income	131.96	127.37	77.77	20.49	0.816	174.62												25.8	35.08	109.84	41.5	109.94	31.71
Индекс Альтмана							-0.0244	-0.04	-0.0313	-0.0344	-0.0449	-0.0361	-0.0312	-0.043	-0.0286		0.0802	-0.0387					53.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	54.76	60.95	58.24	56.21	72.94	89.76	89.7	70.22	83.58	83.58		73.86
Дивиденд		0.7768	0.667	0.615	0.7	0.684	0.6752	0.749	0.869	0.844	0.814	0.814
Див доход, ао, %		5.64	6.35	5	5.71	6.4	7.44	8.28	9.92	9.96	6.92	6.92	7.61
Дивиденды / прибыль, %	32.29	35.67	35.39	32.6	40.5	47.9	46.51	32.43	36.9	36.04		36.04	987.06

	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q3	2018Q3	2019Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										2.3	2.53	7.7	2.08	13.42	6.55	13.18	2.14	3.02	2.58	12.09
Дивиденд	0.7076	0.784	0.7768	0.667	0.615	0.7	0.684	0.6752	0.749				0.869				0.844
Див доход, ао, %	6.27	6.91	4.63	6.64	4.93	6.15	6.13	7.97	7.78				9.91				9.62				7.61
Дивиденды / прибыль, %										4.34	4.38	12.38	3.93	24.69	11.36	21.1	3.9	5.3	4.61	19.31	987.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	306182	306182

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: BACHY - Bank of China Limited

Отчетность Bank of China Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное