Financial Markets by TradingView

OTC: BAFBF - Balfour Beatty plc

Доходность за полгода: +4.41%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-6.85%) выше чем средняя по сектору (-68.28%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=19.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

Минусы

  • Цена (4.15 $) выше справедливой оценки (3.7 $)
  • Дивиденды (3.56%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Текущий уровень задолженности 18.59% увеличился за 5 лет c 13.86%.

Похожие компании

International Consolidated Airlines Group, S.A.

BAE Systems plc

BAE Systems plc

BHP Group

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Balfour Beatty plc Industrials Индекс
7 дней -25.6% -0% -0.5%
90 дней 0% -94.6% -13.2%
1 год -6.9% -68.3% 0.8%

Положительная оценка BAFBF vs Сектор: Balfour Beatty plc превзошел сектор "Industrials" на 61.42% за последний год.

Отрицательная оценка BAFBF vs Рынок: Balfour Beatty plc значительно отстал от рынка на -7.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BAFBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BAFBF с недельной волатильностью в -0.1318% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.96
P/S: 0.2208
Больше данных по BAFBF

3.2. Выручка

EPS 0.5696
ROE 19.48%
ROA 4.83%
ROIC 7.01%
Ebitda margin 3.37%
Больше данных по BAFBF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4.15 $) выше справедливой (3.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.15 $) выше справедливой на 10.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8605) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8605) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2208) ниже чем у сектора в целом (20.04).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2208) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.29) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.29) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.68%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.48%) выже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.48%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.83%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.83%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.01%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.01%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.86% до 18.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 390.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.56% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.12%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Balfour Beatty plc

Перейти на форум акций "Balfour Beatty plc" ⇨