1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.4%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 33.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.28%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (109 $) выше справедливой оценки (54.22 $)
- Доходность акции за последний год (0.6556%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 22:32 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft's (ETR:BMW) largest shareholders are individual investors with 38% ownership, insiders own 36%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bayerische-motoren-...
источник:
7 Апреля 23:41 Bayerische Motoren Werke AG (BAMXF) Flat As Market Gains: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bayerische-motoren-...
источник:
31 Марта 23:04 25 Largest Automotive Companies and Suppliers in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-largest-automoti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -4.2% | -0% | 1.5% |
90 дней | -0.2% | -86.7% | 8% |
1 год | 0.7% | 62883200.1% | 33% |
BAMXF vs Сектор: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883199.42% за последний год.
BAMXF vs Рынок: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft значительно отстал от рынка на -32.36% за последний год.
Стабильная цена: BAMXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAMXF с недельной волатильностью в 0.0126% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (109 $) выше справедливой (54.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (109 $) выше справедливой на 50.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.72) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.72) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6947) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6947) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4151) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4151) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.78%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.78%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.42%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.42%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.4% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.1%) находятся на комфортном уровне.