1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.5%) больше среднего по сектору (1.8703%).
Минусы
- Цена (7.91 $) выше справедливой оценки (7.07 $)
- Доходность акции за последний год (-46.3%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 36.31% увеличился за 5 лет c 34.77%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:59 How Roundup lawsuits could give China an edge
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/roundup-lawsuits-co...
источник:
7 Апреля 01:29 Bayer’s $1.5 Billion Roundup Verdict Slashed to $600 Million
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bayer-roundup-cance...
источник:
31 Марта 02:43 Bayer-Backed Boundless Bio Falls 11% After $100 Million IPO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bayer-backed-boundl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bayer Aktiengesellschaft | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -50% | 1.5% |
90 дней | 5% | 2023957947.1% | 8% |
1 год | -46.3% | 2252548695.7% | 33% |
BAYRY vs Сектор: Bayer Aktiengesellschaft значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548741.99% за последний год.
BAYRY vs Рынок: Bayer Aktiengesellschaft значительно отстал от рынка на -79.31% за последний год.
Стабильная цена: BAYRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAYRY с недельной волатильностью в -0.8904% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.91 $) выше справедливой (7.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.91 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.48) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.48) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2424) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2424) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1683) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1683) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.8) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.8) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-167.45%) ниже средней доходности за 5 лет (-35.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-167.45%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.2%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.2%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.37%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.37%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.5% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.83%) находятся на комфортном уровне.