OTC: BAYRY - Bayer Aktiengesellschaft

Доходность за полгода: -29.12%
Сектор: Healthcare

Отчетность Bayer Aktiengesellschaft

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																							62.04	50.6	53.76
Выручка, млрд $	27.92	27.68	33.86	37.44	41.37	33.02	39.14	47.29	45.82	44.67	46.56	47.39	52.43	55.33	51.11	50.05	46.77	35.02	39.59	43.55	41.4	44.08	49.86	49.86	51.42
Чистая прибыль, млрд $	1.7049	0.8589	1.1114		0.8163	1.8912	2.22	6.88	2.39	1.9477	1.7263	3.2	3.23	4.39	4.15	4.46	4.53	7.34	1.695	4.09	-10.5	1	4.7	4.7	-3.17
EV, млрд $																			51.25	52.21	48.05	45.39	96.18	84.49	50.63
EBIT, млрд $																			4.26	6.98	7.07	7.15	6.76	9.11	9.08
EBITDA, млрд $					0.6145	4.78	5.14							8.39	8.17	9.06	9.63	8.11	10.29	10.09	-2.4	6.45	11.95	14.06	13.32
FCF, млрд $																		5.77	5.32	5.56	2.49	2.48	4.31	4.14	1.4152
Операционный денежный поток, млрд $																		8.13	7.92	8.21	4.9	5.09	7.08	7.09	4.38
Баланс стоимость, млрд $																		26.85	25.73	26.15	13.06	13.35	42.12	42.12	35.54
Операционная прибыль, млрд $	2.53	1.6244	2.1	1.067	2.63	3.71	4.72	5.96	5.93	5.36	5.95	6.45	7.69	7.39	6.76	7.36	7.33	6.11	0.323	4.53	-0.714	6.91	11.16	7.33	9.08
Операционные расходы, млрд $														34.97	35.88	42.69	39.44	28.91	39.26	39.01	42.11	37.17	38.7	43.41	21.03
CAPEX, млрд $																		2.37	2.59	2.65	2.42	2.61	2.77	2.95	2.97

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	9.78	11.12	14.64	12.82	11.28	12	14.39	11.04	11.14	12.85
Чистая прибыль, млрд $	0.085	1.161	3.29	-0.298	0.546	0.609	2.18	-1.89	-4.92	1.4484
EV, млрд $		45.39	60.88	59.43	46.8	46.83	54.06	48.24	41.58	50.76
EBIT, млрд $		5.82	4.14	2.15	1.199	0.9178	3.33	-1.0108	-3.76	3.18
EBITDA, млрд $	1.396	1.616	5.34	2.66	2.34	3.39	4.5	4.88	1.5496	4.15
FCF, млрд $	2.16	1.906	-1.075	1.554	1.928	1.42	-4.1	-0.473	2.04	4.62
Операционный денежный поток, млрд $	2.81	3.05	-0.726	2.1	2.65	3.06	-3.83	0.5177	2.78	5.7
Баланс стоимость, млрд $		13.35	40.67	41.31	44.84	42.12	44.12	39.52	35.97	35.67
Операционная прибыль, млрд $	0.53	5.58	4.21	0.169	1.199	2.74	-3.64	0.133	-3.76	3.18
Операционные расходы, млрд $	9.25	5.54	10.43	12.65	10.08	10.25	6.14	12.83	9.83	4.81
CAPEX, млрд $	0.649	1.14	0.349	0.55	0.726	1.84	1.35	3.29	0.736	1.079

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7.58	4.05	3.19	4.19	4.56	4.36	9.07	6.38
Short Term Investments		0.3077	2.4	8.31	3.43	5.38	5.08	5.06
Total Receivables		15.26	16.03	13.13	14.01	11.13	13.54	13.49
Товарно материальные запасы		10.61	11.62	11.83	12.17	14.68	15.11	15.06
Амортизация, млрд		6.85	5.79	14.3	3.3	7.01	4.26	4.25
Total Current Assets		33.4	35.15	38.5	35.18	40.77	40.18	40.04
Чистые активы, млрд	36.8	45.98	47.34	30.52	33.02	41.27	38.77	14.38
Активы, млрд	75.09	126.29	126.26	117.05	120.24	131.01	124.88	133.15
Short Term Debt		3.19	2.13	9.03	3.3	8.14	7.16	7.14
Long Term Debt				34.84	38.38	35.45	40.33	40.19
Задолженность, млрд	38.23	80.14	78.74	86.35	87.07	89.54	85.95	97.44
Чистый долг, млрд	5.39	36.22	34.45	36.23	33.8	34.92	34.92	41.97
Долг, млрд		43.91	41.98	44.87	42.68	44.79	44.79	48.35

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.32	4.56	5.79	3.41	4.36	5.17	4.85	4.48	7.34	6.4
Short Term Investments			2.6	5.16	5.09	5.38	3.37	3.37	2.68	5.08
Total Receivables			19.24	19.85	15.92	11.13	15.72	14.67	11.35	13.54
Товарно материальные запасы			11.74	12.28	13.81	14.68	14.61	14.73	15.04	15.11
Амортизация, млрд				2.68	1.1832	1.9888	1.4506	3.54	5.31	0.975
Total Current Assets			41.29	42.7	41.47	40.77	42.78	41.48	40.44	40.18
Чистые активы, млрд	31.1	33.02	37.44	38.02	41.27	38.77		14.2	14.43	14.29
Активы, млрд	116.55	120.24	125.78	128.79	131.01	124.88	135.02	130.13	126.34	133.63
Short Term Debt					5.83	8.14	10.63	10.89	13.46	7.16
Long Term Debt						35.45				40.33
Задолженность, млрд	85.28	87.07	88.18	90.59	89.54	85.95	90.73	90.43	90.19	97.79
Чистый долг, млрд		33.8	-6.25	-3.68	-4.71	34.92	-5.24	-4.83	-7.34	42.12
Долг, млрд	28.73	29.4	31.02	33.64	33.17	35.08	34.39	32.19	51.83	48.52

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																8.73	1.8176	4.16	-10.68	1.0179	4.78	1.15		-3.23
Цена акции ао	4.78	6.84	8.01	10.09	12.76	20.24	12.76	19.62	18.81	15.64	21.32	30.26	36.61	31.21	22.87	31.05	19.9	19.52	14.82	12.86	14.54	15.11	8.88	7.91
Число акций ао, млн																	4063.02	4239.79	4242.94	4242.94	4242.94	1064.31		1060.52
FCF/акцию																6.86	5.71	5.66	2.53	2.52	4.39	4.22		1.3345

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.0865	1.1818	3.35	-0.3033	0.5558	0.62	2.22	-1.92	-1.253	1.4744
FCF/акцию	2.2	1.9401	-1.0942	1.5818	1.9625	1.7681	-1.022	-0.1242	0.4817	4.34

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.7	6.91		4.92	14.42	13.1	28.15	10.57	7.19	6.91	12.86	13.24	15.39	17.04	16.94	14.94	21.85	4.1	8.77	-26.96	3.15	12.65	13		-8.2	18.74
ROA, %	2.61	2.54		1.6	4.35	3.01	9.17	3.27	2.66	2.53	4.68	4.76	6.21	4.88	5.56	5.51	9.33	1.6835	3.24	-8.63	0.8429	3.74	5.76		-2.37	7.10
ROIC, %	7.87			6.1	12.15	10		11.58	8.96	11.86	13.43	17.63	15.43	11.01	12.86	13.38	8.89	0.3	4.6	-1.03	-1.03					13.93
ROS, %	3.59	2.96		4.55	6.27	12.09	6.9	7.16	6	4.9	9.21	8.17	9.38	10.68	14.7	22.68	19.63	10.75	16.03	16.61	16.61	9.43	8.18	-6.16	-6.16	13.13
ROCE, %																		4.13	6.77	8.8	7.87	6.98	8.96		8.96	13.24
Рентаб EBITDA, %				1.49	14.47	13.13							15.16	15.99	18.1	20.59	23.16	25.98	23.18	-5.79	14.63	23.97	22.87		25.91	28.70
Чистая рентаб, %	3.1	3.28		1.97	5.73	5.67	14.55	5.22	4.36	3.71	6.76	6.15	7.94	8.11	8.92	9.69	20.95	4.28	9.39	-25.35	2.27	9.43	9.43		-6.17	13.13
Operation Margin, %	5.87	6.2	2.85	6.35	11.23	12.06	12.59	12.95	12	12.77	13.61	14.68	13.35	13.22	14.7	15.68	17.45	0.82	10.41	-1.72	-1.72		12.35	17.66	17.66	20.37

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.2683	3.63	10.09	-0.878	1.5097	1.6013	5.54	-4.77	-11.87	3.64	18.74
ROA, %	0.0736	0.9806	2.68	-0.2341	0.4203	0.4776	1.7429	-1.5297	-3.82	1.1115	7.10
ROCE, %		6.56	4.6	2.33	1.2668	0.9006	3.3	-1.0202	-3.94	3.28	13.24
Рентаб EBITDA, %	14.27	14.53	36.47	20.77	20.7	28.23	31.24	44.2	13.9	32.32	28.70
Чистая рентаб, %	0.87	10.44	22.48	-2.32	4.84	5.09	15.14	-17.09	-44.18	11.27	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.12	0.07	0.09	0.1	0.19	0.21	0.31	0.21	0.3	0.28	0.24	0.34	0.49	0.52	0.49	0.45	0.621	0.3798	0.4078	0.2856	0.2628	0.2808	0.98		0.1683	3.18
P/BV	0.22	0.14	0.22	0.24	0.49	0.49	0.6	0.43	0.5	0.52	0.46	0.73	0.95	1.09	0.94	0.7	0.7	0.33	0.39	0.46	0.45	1.4	1.25		0.2424	4.09
P/E	3.82	2.09		4.82	3.38	3.78	2.12	4.09	6.99	7.46	3.58	5.53	6.15	6.42	5.53	4.66	2.96	8.87	4.34	-1.34	11.59	2.98	11.17		11.48	20.66
P/FCF	2.97	1.02	1.61	2.43	2.55	2.73	4.13	3.8	2.5	2.28	2.57	5.19	6.51	6.4	5.2	3.24	4.47	2.85	3.3	5.66	5.59		12.08	37.99	37.99	9.23
E/P	26.18	47.82		20.73	29.59	26.48	47.13	24.47	14.3	13.4	27.9	18.09	16.25	15.57	18.07	21.45	28.46	11.16	22.28	-74.65	-75.6		0.083	-0.059	-0.059	0.43
EV/EBITDA				20.01	2.74	5.97							4.95	5.95	4.43	3.55	3.35	4.98	5.17	-20.06	7.04	8.25	7.88		3.8	11.76
EV/S																							1.6514	0.9846	0.9846
Debt/EBITDA																		5.96	3.74	4.03	3.94	3.24	3.24	3.63	3.63	1.78
Netdebt/Ebitda				13.6	1.4	4.34							1.72	2.69	1.71	1.36	0.65	6.4	4.62	-2.03	-2.03		2.83	3.15	3.15	1.35
Debt/Ratio	0.54	0.63	0.67	0.67	0.7	0.77	0.67	0.69	0.63	0.63	0.63	0.64	0.59	0.71	0.66	0.61	0.51	0.63	0.62	0.74	0.74		0.3309	0.3631	0.3631	0.23
Debt/Equity	1.18	1.71	2.06	2.07	2.31	3.35	2.07	2.22	1.69	1.73	1.74	1.77	1.47	2.49	2	1.66	1.04	1.74	1.66	2.83	2.83		1.0714	3.36	3.36	25.75
Debt/Net Income																							9.95	-15.25	-15.25	1.81
Бета																						1.17	-2.69	-1.283	-1.283	-0.01
Индекс Альтмана				1.59	1.52	1.1							1.74	1.36	1.63	1.73	1.94	0.9	1.04	0.79	0.79	0	1.7418	1.3008	1.3008	5.24

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2638	0.2628	0.3218	0.2998	0.2389	0.2349	0.6351	0.4179	0.9503	0.3834	3.18
P/BV		0.3493	0.4133	0.3825	0.2876	0.306	1.3391	0.3317	1.3534	0.2411	4.09
P/E	77.09	11.59	6.78		2.53	2.87	11.26			29.82	20.66
EV/EBITDA		7.13	7.2	5	3.63	3.59	4.13	3.79	3.54	3.89	11.76
Debt/EBITDA					19.18	15.34	9.78	19.8	32.98	11.68	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															2.23	2.4	2.61	2.75	1.993	5.9	3.95			4.33
Дивиденд	0.2024	0.2423	0.1492	0.6617	0.2853	0.3398	0.5241	0.4523	0.4612	0.5135	0.5365	0.6195	0.7238	0.638	0.705	0.7175	1.2293	0.7823	0.7626	0.594	0.549	0.632	0.0295	0.632
Див доход, ао, %	3.54	3.54	1.8637	6.56	2.24	1.6667	4.11	2.3	2.45	3.28	2.41	1.8821	1.9768	2.04	3.08	2.31	4.45	4.13	5.15	4.62	3.78	7.5	0.4008	7.5	3.14
Дивиденды / прибыль, %																30.44	141.71	63.82		199.3	125.57	46.18		47.83	51.94

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.004	1.966	1.966	1.966	0.004	0.015	2.54	2.52	0.0043	0.0065
Дивиденды / прибыль, %	4.71	169.34	59.74		0.7326	2.45	108.36			0.4488	51.94

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.272	0.321	0.294	0.202	0.346	0.251	0.379		0.5225
Расходы на обслуживание долга		1.615	1.848	1.596	1.347	1.996	1.897		1.9301
Персонал, чел						102296	97922	96931

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.029	0.053	0.067	0.05	0.081	0.181	0.1598	0.0674	0.1509	0.143
Расходы на обслуживание долга	0.332	0.119	0.537	0.703	0.637	0.02	0.5161	0.6803	0.8675	0.8147

Investing Port

OTC: BAYRY - Bayer Aktiengesellschaft

Отчетность Bayer Aktiengesellschaft

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное