1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (21.22%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (31.65 $) выше справедливой оценки (28.28 $)
- Дивиденды (0.5516%) меньше среднего по сектору (2.38%).
- Текущий уровень задолженности 1.9935% увеличился за 5 лет c 0.0788%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 03:16 2023 Top 100: Nivea, Coppertone Parent Beiersdorf Doubles Down on Emerging Markets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2023-top-100-nivea-...
источник:
7 Июль 21:13 Beiersdorf Aktiengesellschaft's (ETR:BEI) top owners are private companies with 57% stake, while 22% is held by institutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beiersdorf-aktienge...
источник:
9 Июнь 15:15 Beiersdorf (ETR:BEI) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beiersdorf-etr-bei-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Beiersdorf Aktiengesellschaft | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.3% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 14% | -90.7% | -13.1% |
1 год | 21.2% | -89.8% | 3.7% |
BDRFY vs Сектор: Beiersdorf Aktiengesellschaft превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 111.02% за последний год.
BDRFY vs Рынок: Beiersdorf Aktiengesellschaft превзошел рынок на 17.55% за последний год.
Стабильная цена: BDRFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BDRFY с недельной волатильностью в 0.408% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.65 $) выше справедливой (28.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.65 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.32) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.32) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.734) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.734) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6479) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6479) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.57) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.14%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.14%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.86%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.86%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5516% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5516% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5516% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.6%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке