1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.71%) больше среднего по сектору (5.83%).
- Доходность акции за последний год (-2.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (2.13 $) выше справедливой оценки (1.5141 $)
- Текущий уровень задолженности 53.78% увеличился за 5 лет c 36.68%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 08:28 Diversified Royalty Corp. Announces July 2024 Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diversified-royalty...
источник:
14 Июль 08:16 Diversified Royalty Corp. Announces Results of Annual General Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diversified-royalty...
источник:
14 Июль 07:57 Diversified Royalty Corp. Announces Record Fourth Quarter Adjusted Revenue(1) and Record Year End 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diversified-royalty...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Diversified Royalty Corp. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -2.3% | -100% | 3.7% |
BEVFF vs Сектор: Diversified Royalty Corp. превзошел сектор "Industrials" на 97.71% за последний год.
BEVFF vs Рынок: Diversified Royalty Corp. значительно отстал от рынка на -5.96% за последний год.
Стабильная цена: BEVFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BEVFF с недельной волатильностью в -0.0441% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.13 $) выше справедливой (1.5141 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.13 $) выше справедливой на 28.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.15) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.15) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6242) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6242) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.83) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.83) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.51) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.51) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.46%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.46%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.19%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.19%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.71% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.86%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке