1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.45%) больше среднего по сектору (2.47%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-57.21%).
Минусы
- Цена (139.5 $) выше справедливой оценки (139.03 $)
- Текущий уровень задолженности 28.83% увеличился за 5 лет c 27.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=29.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=31.01%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Bunge Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -50.4% | 1.4% |
| 90 дней | 0% | -57.6% | 5.9% |
| 1 год | 0% | -57.2% | 27.7% |
BGEPF vs Сектор: Bunge Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 57.21% за последний год.
BGEPF vs Рынок: Bunge Limited значительно отстал от рынка на -27.75% за последний год.
Стабильная цена: BGEPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BGEPF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (139.5 $) выше справедливой (139.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (139.5 $) выше справедливой на 0.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (20).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -51.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-51.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.5727%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.23%) ниже чем у сектора в целом (31.01%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.23%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.17%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.17%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.45% выше средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
