Анализ компании Société BIC SA
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.17%) выше чем средняя по сектору (-33.06%).
- Текущий уровень задолженности 5.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.99%)
Минусы
- Цена (64.4 $) выше справедливой оценки (63.88 $)
- Дивиденды (4.29%) меньше среднего по сектору (13.37%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Société BIC SA | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 2.6% | -0.1% |
| 90 дней | -0.8% | -30.8% | 6.5% |
| 1 год | -8.2% | -33.1% | 25% |
BICEF vs Сектор: Société BIC SA превзошел сектор "Consumer Staples" на 24.88% за последний год.
BICEF vs Рынок: Société BIC SA значительно отстал от рынка на -33.14% за последний год.
Стабильная цена: BICEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BICEF с недельной волатильностью в -0.1572% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (64.4 $) выше справедливой (63.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (64.4 $) выше справедливой на 0.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.93) ниже чем у сектора в целом (33.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.93) ниже чем у рынка в целом (46.91).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.46) ниже чем у сектора в целом (4.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.46) выше чем у рынка в целом (-8.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.19) ниже чем у сектора в целом (3.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.19) ниже чем у рынка в целом (4.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.39) ниже чем у сектора в целом (11.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.39) ниже чем у рынка в целом (25.28).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-32.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.27%) выже чем у сектора в целом (11.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.27%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.56%) выже чем у сектора в целом (4.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.56%) выже чем у рынка в целом (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.29% ниже средней по сектору '13.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.66%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
