Анализ компании Société BIC SA
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.3584%) выше чем средняя по сектору (-7.28%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.8%)
Минусы
- Цена (64.4 $) выше справедливой оценки (60.4 $)
- Дивиденды (4.29%) меньше среднего по сектору (9.01%).
- Текущий уровень задолженности 5.9% увеличился за 5 лет c 0.9541%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Société BIC SA | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -0.7% | -0.2% |
| 90 дней | 1.4% | -9.2% | 11% |
| 1 год | 0.4% | -7.3% | 31.2% |
BICEF vs Сектор: Société BIC SA превзошел сектор "Consumer Staples" на 7.64% за последний год.
BICEF vs Рынок: Société BIC SA значительно отстал от рынка на -30.86% за последний год.
Стабильная цена: BICEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BICEF с недельной волатильностью в 0.0069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (64.4 $) выше справедливой (60.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (64.4 $) выше справедливой на 6.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.93) ниже чем у сектора в целом (34.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.93) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.46) ниже чем у сектора в целом (4.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.46) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.19) ниже чем у сектора в целом (3.48).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.19) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.39) ниже чем у сектора в целом (11.52).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.39) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.27%) выже чем у сектора в целом (11.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.27%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.56%) выже чем у сектора в целом (4.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.56%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.29% ниже средней по сектору '9.01%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.66%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
