1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.91%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (20.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (68.33 $) выше справедливой оценки (53.47 $)
- Текущий уровень задолженности 5.9% увеличился за 5 лет c 2.3%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 23:21 3 Top Euronext Paris Dividend Stocks With Yields From 4% To 5.1%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-top-euronext-pari...
источник:
13 Июль 23:14 BIC Release and Availability of the 2023 Universal Registration Document
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bic-release-availab...
источник:
13 Июль 22:55 BIC: Update on Full Year 2024 Net Sales Outlook
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bic-full-2024-net-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Société BIC SA | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 7.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 20.6% | -100% | 3.7% |
BICEF vs Сектор: Société BIC SA превзошел сектор "" на 120.6% за последний год.
BICEF vs Рынок: Société BIC SA превзошел рынок на 16.93% за последний год.
Стабильная цена: BICEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BICEF с недельной волатильностью в 0.3961% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (68.33 $) выше справедливой (53.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (68.33 $) выше справедливой на 21.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.93) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.93) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4628) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4628) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1935) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1935) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.39) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.39) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.17%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.17%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.5%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.5%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.91% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.66%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке