Financial Markets by TradingView

OTC: BIRDF - Bird Construction Inc.

Доходность за полгода: +28.14%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.45%) больше среднего по сектору (2.88%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (115.46%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.66 $) выше справедливой оценки (9.08 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.63% увеличился за 5 лет c 6.41%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bird Construction Inc. Industrials Индекс
7 дней -18.3% -50% 2.1%
90 дней -1.1% -97.1% -5.2%
1 год 115.5% -84.1% 15.2%

Положительная оценка BIRDF vs Сектор: Bird Construction Inc. превзошел сектор "Industrials" на 199.6% за последний год.

Положительная оценка BIRDF vs Рынок: Bird Construction Inc. превзошел рынок на 100.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BIRDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BIRDF с недельной волатильностью в 2.22% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.91
P/S: 0.2789
Больше данных по BIRDF

3.2. Выручка

EPS 0.9681
ROE 20.43%
ROA 4.59%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.28%
Больше данных по BIRDF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (13.66 $) выше справедливой (9.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.66 $) выше справедливой на 33.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.91) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.91) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8268) ниже чем у сектора в целом (21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8268) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2789) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2789) ниже чем у рынка в целом (4.63).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.04) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.04) ниже чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 94.51%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (94.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.43%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.43%) выже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.41% до 10.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 280.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.45% выше средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.54%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Bird Construction Inc.

Перейти на форум акций "Bird Construction Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме