Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-22.46%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).- Текущий уровень задолженности 19.27% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.72%.
Минусы
Цена (1.374 $) выше справедливой оценки (1.2275 $)- Дивиденды (4.85%) меньше среднего по сектору (5.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=35.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Pipestone Energy Corp. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -6.5% | 2.2% |
| 90 дней | 0% | -72.4% | -5.2% |
| 1 год | -22.5% | -63.6% | 15.3% |
BKBEF vs Сектор: Pipestone Energy Corp. превзошел сектор "Energy" на 41.17% за последний год.
BKBEF vs Рынок: Pipestone Energy Corp. значительно отстал от рынка на -37.71% за последний год.
Стабильная цена: BKBEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BKBEF с недельной волатильностью в -0.4319% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.374 $) выше справедливой (1.2275 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.374 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9889) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9889) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9339) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9339) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -261.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-261.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.99%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.99%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.76%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.76%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.85% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.8%) находятся на не комфортном уровне.
