Pipestone Energy Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.07 | 14.02 | -78.09% | -9.68 | -131.73% |
| P/S |
|
0.9339 | 1.98 | -52.77% |
|
|
| P/BV |
|
0.9889 | 1.37 | -28.04% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 9.83 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.28 | 5.69 | -59.94% |
|
|
| Ev/S |
|
1.37 | 5.5 | -75.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.47 | -5.64 | -232.47% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.87 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
60.23 | 34.43 | 74.92% | 26.36 | 128.46% |
| ROE |
|
35.99 | 13.33 | 169.98% |
|
|
| ROA |
|
19.76 | 5.84 | 238.71% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
30.41 | 12.93 | 135.14% |
|
|
| ROCE |
|
31.3 | 18.53 | 68.92% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4853 | 14.23 | -96.59% | 1.16 | -58.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7297 | 5.39 | -86.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1927 | 1.15 | -83.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 18.14 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9611 | 42.29 | -97.73% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 6.64 | -100% | 4.22 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.42 | -29.79% |
|
|
| DSI |
|
0.5 | 0.8225 | -39.21% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -60.85 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.22 | 10.55 | -59.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.26 | 312.97 | -90.33% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.64 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
3107.11 | 713.84 | 335.27% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-7224.96 | 490.99 | -1571.51% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-5446.06 | -8394.91 | -35.13% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-216.73 | 366.73 | -159.1% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-273.14 | -376.21 | -27.4% |
IP Score
6.27/10
