1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.68%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (10%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
Минусы
- Цена (0.6933 $) выше справедливой оценки (0.6338 $)
- Текущий уровень задолженности 22.38% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 10:30 China's Big Five lenders post shrinking margins, warn of property risks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinas-icbc-support...
источник:
30 Марта 09:10 China Property Crisis Is Rippling Through Its Biggest Banks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-property-cris...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank of Communications Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -99.1% | 1.2% |
90 дней | 15.6% | -99.1% | 8% |
1 год | 10% | -99.1% | 31.7% |
BKFCF vs Сектор: Bank of Communications Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 109.08% за последний год.
BKFCF vs Рынок: Bank of Communications Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -21.69% за последний год.
Стабильная цена: BKFCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BKFCF с недельной волатильностью в 0.1922% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.6933 $) выше справедливой (0.6338 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6933 $) выше справедливой на 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.31) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2982) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2982) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5166) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5166) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-608.21) ниже чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-608.21) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-96.55%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-96.55%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.41%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.41%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1658%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1658%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.68% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.53%) находятся на комфортном уровне.