OTC: BKRKY - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Доходность за полгода: +15.87%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (23.28%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.49 $) выше справедливой оценки (12.67 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.102%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.63% увеличился за 5 лет c 5.37%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Financials Индекс
7 дней 2% -49.9% 0.8%
90 дней 4.9% -48.3% 6.8%
1 год 23.3% -66.8% 35.6%

Положительная оценка BKRKY vs Сектор: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk превзошел сектор "Financials" на 90.04% за последний год.

Отрицательная оценка BKRKY vs Рынок: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk значительно отстал от рынка на -12.37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BKRKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BKRKY с недельной волатильностью в 0.4476% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.2619
ROE 19.68%
ROA 3.14%
ROIC 0%
Ebitda margin 47.95%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.49 $) выше справедливой (12.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.49 $) выше справедливой на 35%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.41) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.41) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) выше чем у сектора в целом (2.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) выше чем у сектора в целом (8.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.68%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.68%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.14%) выже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.14%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.37% до 7.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 249.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.102% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.102% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.102% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1112541.49%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано