1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.28%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (19.49 $) выше справедливой оценки (12.67 $)
- Дивиденды (1.102%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущий уровень задолженности 7.63% увеличился за 5 лет c 5.37%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 11:44 BRI Microfinance Outlook 2024: President Jokowi Commends BRI's Commitment to Drive Economic Growth Through Financial Inclusion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bri-microfinance-ou...
источник:
16 Марта 12:38 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pt-bank-rakyat-indo...
источник:
9 Марта 12:09 BRI Distributes IDR 48,10 Trillion Dividend at AGMS 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bri-distributes-idr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Financials | Индекс | |
7 дней | 2% | -49.9% | 0.8% |
90 дней | 4.9% | -48.3% | 6.8% |
1 год | 23.3% | -66.8% | 35.6% |
BKRKY vs Сектор: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk превзошел сектор "Financials" на 90.04% за последний год.
BKRKY vs Рынок: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk значительно отстал от рынка на -12.37% за последний год.
Стабильная цена: BKRKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BKRKY с недельной волатильностью в 0.4476% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.49 $) выше справедливой (12.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.49 $) выше справедливой на 35%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.41) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.41) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) выше чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.68%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.68%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.14%) выже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.14%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.102% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.102% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.102% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1112541.49%) находятся на не комфортном уровне.