B&M European Value Retail S.A. (BMRPF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для B&M European Value Retail S.A.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-20.88%) выше чем средняя по сектору (-47.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=48.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-68.09%)

Минусы

Цена (5.49 $) выше справедливой оценки (3.7 $)
Дивиденды (2.21%) меньше среднего по сектору (2.32%).
Текущий уровень задолженности 31.53% увеличился за 5 лет c 29.83%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

31 августа 16:27 We Like B&M European Value Retail's (LON:BME) Returns And Here's How They're Trending

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/b-m-european-value-...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	B&M European Value Retail S.A.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	0%	-46.6%	0.3%
90 дней	-7.5%	-51.9%	4.6%
1 год	-20.9%	-47.8%	32.1%

BMRPF vs Сектор: B&M European Value Retail S.A. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 26.89% за последний год.

BMRPF vs Рынок: B&M European Value Retail S.A. значительно отстал от рынка на -53.01% за последний год.

Стабильная цена: BMRPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BMRPF с недельной волатильностью в -0.4015% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.16

P/S: 0.9189

Больше данных по BMRPF

3.2. Выручка

EPS	0.3468
ROE	48.33%
ROA	9.7%
ROIC	37.6%
Ebitda margin	15.59%

Больше данных по BMRPF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (5.49 $) выше справедливой (3.7 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (5.49 $) выше справедливой на 32.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.16) ниже чем у сектора в целом (47.34).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.16) ниже чем у рынка в целом (58.6).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.36) ниже чем у сектора в целом (33.62).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.36) выше чем у рынка в целом (-7.58).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9189) ниже чем у сектора в целом (3.95).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9189) ниже чем у рынка в целом (5.11).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.49) ниже чем у сектора в целом (19.55).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.49) ниже чем у рынка в целом (10.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.9%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.9%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.11%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.33%) выже чем у сектора в целом (-68.09%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.33%) выже чем у рынка в целом (-1.6885%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.7%) ниже чем у сектора в целом (13.48%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.7%) выже чем у рынка в целом (4.67%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.6%) выже чем у сектора в целом (14.31%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.6%) выже чем у рынка в целом (10.08%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (31.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.83% до 31.53%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 325%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.21% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям B&M European Value Retail S.A.

Перейти на форум акций "B&M European Value Retail S.A." ⇨

Investing Port

OTC: BMRPF - B&M European Value Retail S.A.