1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.15%) выше чем средняя по сектору (-39.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=54.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (6.12 $) выше справедливой оценки (5.58 $)
- Дивиденды (1.9626%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 62.81% увеличился за 5 лет c 2.59%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 17:17 Many Would Be Envious Of B&M European Value Retail's (LON:BME) Excellent Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/many-envious-b-m-eu...
источник:
2 Марта 17:24 Is There An Opportunity With B&M European Value Retail S.A.'s (LON:BME) 36% Undervaluation?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opportunity-b-m-eur...
источник:
10 Февраля 17:41 With 61% ownership in B&M European Value Retail S.A. (LON:BME), institutional investors have a lot riding on the business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/61-ownership-b-m-eu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
B&M European Value Retail S.A. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -7.8% | -49.2% | -0.6% |
90 дней | -10.9% | -45.3% | 9.1% |
1 год | 4.1% | -39.1% | 31.7% |
BMRPF vs Сектор: B&M European Value Retail S.A. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 43.27% за последний год.
BMRPF vs Рынок: B&M European Value Retail S.A. значительно отстал от рынка на -27.5% за последний год.
Стабильная цена: BMRPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BMRPF с недельной волатильностью в 0.0798% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.12 $) выше справедливой (5.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.12 $) выше справедливой на 8.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.16) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.16) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.36) выше чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.36) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9189) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9189) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.49) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.49) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (12.19%) ниже средней доходности за 5 лет (22.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.19%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (54.06%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (54.06%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.95%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.95%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.86%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.86%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9626% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9626% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9626% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.17%) находятся на не комфортном уровне.