1. Резюме
Минусы
- Цена (3.56 $) выше справедливой оценки (0.9487 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-21.59%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущий уровень задолженности 6.76% увеличился за 5 лет c 1.8189%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:31 Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien's (ETR:BVB) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/borussia-dortmund-g...
источник:
3 Апреля 05:25 Should You Investigate Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (ETR:BVB) At €3.51?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investigate-borussi...
источник:
13 Марта 05:38 Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien's (ETR:BVB) largest shareholders are retail investors with 56% ownership, private companies own 15%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/borussia-dortmund-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -6.3% | -50% | 1.5% |
90 дней | -12.1% | -56.7% | 8% |
1 год | -21.6% | 2100176039.3% | 33% |
BORUF vs Сектор: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176060.85% за последний год.
BORUF vs Рынок: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien значительно отстал от рынка на -54.6% за последний год.
Стабильная цена: BORUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BORUF с недельной волатильностью в -0.4151% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.56 $) выше справедливой (0.9487 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.56 $) выше справедливой на 73.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (57.21) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (57.21) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9326) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9326) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3064) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3064) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.55) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.55) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.44%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.44%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9685%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9685%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.