Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.87 | 58.43 | -84.83% | 5.17 | +71.59% |
| P/S |
|
0.6472 | 5.05 | -87.18% |
|
|
| P/BV |
|
1.29 | 5.09 | -74.67% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.02 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.68 | 10.82 | -75.22% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6987 | 3.61 | -80.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-4.57 | 57.89 | -107.89% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.17 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.06 | 38.8 | -32.84% | 21.72 | +19.98% |
| ROE |
|
15.73 | 11.09 | 41.86% |
|
|
| ROA |
|
8.71 | 4.6 | 89.13% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 1.99 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.3 | 16.34 | -55.31% |
|
|
| ROCE |
|
14.22 | 14.13 | 0.6626% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2235 | 4.15 | -94.61% | 0.581 | -61.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1976 | -4.89 | -104.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0644 | 0.2537 | -74.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2036 | 20.11 | -98.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7978 | 23.35 | -96.58% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.58/10
|
2.23 | 3.61 | -38.22% | 1.13 | +96.83% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.9355 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7729 | 1.66% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-7.57 | -189.45 | -96.01% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.13 | 3.71 | -69.45% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.75 | 96.18 | -61.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.38 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
72.07 | 164.88 | -56.29% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
175.29 | 158.35 | 10.7% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-205.68 | 216.44 | -195.03% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-38.79 | 117.71 | -132.95% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-189.66 | 37.1 | -611.21% |
IP Score
5.97/10
