1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (22.08 $) выше справедливой оценки (19.73 $)
Дивиденды (4.82%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 15.3% увеличился за 5 лет c 4.96%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Май 19:00 Earn Yourself a Steady Income With These 5 Dividend Stocks
![Earn Yourself a Steady Income With These 5 Dividend Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EjIUmJuKSSEcbhRsGgoBnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/70b9015a7dfa22a9c1e2bf15688e53fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earn-yourself-stead...
источник:
25 Май 18:36 Best Momentum Stocks to Buy for June 8th
![Best Momentum Stocks to Buy for June 8th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ajknre5yKdvdFHo.aq23jA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/89c249261af49e6dbb7413018765c171.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-momentum-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bridgestone Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 7.2% | -100% | 3.7% |
BRDCY vs Сектор: Bridgestone Corporation превзошел сектор "Industrials" на 107.18% за последний год.
BRDCY vs Рынок: Bridgestone Corporation превзошел рынок на 3.51% за последний год.
Стабильная цена: BRDCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRDCY с недельной волатильностью в 0.1382% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.08 $) выше справедливой (19.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.08 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.14) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.14) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5976) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5976) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4718) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4718) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.75) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.49%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.49%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.38%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.38%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.65%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.65%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.82% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.25%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке