Basic-Fit N.V. (BSFFF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Basic-Fit N.V.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (26.45 $) меньше справедливой цены (30.4 $)
Текущий уровень задолженности 34.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.69%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.7541%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-143.12%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.24%).
Доходность акции за последний год (-9.54%) ниже чем средняя по сектору (24.27%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

21 ноября 09:32 Страны БРИКС выступили на COP29 против "климатического" ограничения конкуренции

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Basic-Fit N.V.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	0%	0%	1.7%
90 дней	24.4%	4.1%	6.1%
1 год	-9.5%	24.3%	31.4%

BSFFF vs Сектор: Basic-Fit N.V. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -33.81% за последний год.

BSFFF vs Рынок: Basic-Fit N.V. значительно отстал от рынка на -40.95% за последний год.

Стабильная цена: BSFFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BSFFF с недельной волатильностью в -0.1835% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 109.55

P/S: 1.65

Больше данных по BSFFF

3.2. Выручка

EPS	-0.0406
ROE	-0.7541%
ROA	-0.0828%
ROIC	-4.85%
Ebitda margin	45.34%

Больше данных по BSFFF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (26.45 $) ниже справедливой (30.4 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (26.45 $) немного ниже справедливой на 14.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (109.55) выше чем у сектора в целом (45.49).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (109.55) выше чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.88) выше чем у сектора в целом (-86.61).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.88) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.65) ниже чем у сектора в целом (6).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.65) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (28.99).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.85%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.85%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (62.6%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.7541%) выже чем у сектора в целом (-143.12%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.7541%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0828%) ниже чем у сектора в целом (6.36%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0828%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.85%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.85%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (34.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.69% до 34.91%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -42150.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: BSFFF - Basic-Fit N.V.

Анализ компании Basic-Fit N.V.