Financial Markets by TradingView

OTC: BTDPY - Barratt Developments plc

Доходность за полгода: -10.37%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (6.61%) больше среднего по сектору (3.66%).
  • Доходность акции за последний год (4.63%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (12.35 $) выше справедливой оценки (6.34 $)
  • Текущий уровень задолженности 9.44% увеличился за 5 лет c 2.76%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=9.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Похожие компании

Zalando SE

Nokian Renkaat Oyj

The Swatch Group AG

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Barratt Developments plc Consumer Cyclical Индекс
7 дней -3.7% -84.6% -0.5%
90 дней 8.2% -100% -13.2%
1 год 4.6% -100% 0.8%

Положительная оценка BTDPY vs Сектор: Barratt Developments plc превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 104.63% за последний год.

Положительная оценка BTDPY vs Рынок: Barratt Developments plc превзошел рынок на 3.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BTDPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BTDPY с недельной волатильностью в 0.089% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.79
P/S: 1.5739
Больше данных по BTDPY

3.2. Выручка

EPS 0.676
ROE 9.45%
ROA 6.53%
ROIC 12.09%
Ebitda margin 16.53%
Больше данных по BTDPY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (12.35 $) выше справедливой (6.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.35 $) выше справедливой на 48.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.79) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.79) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4966) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4966) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5739) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5739) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) выше чем у сектора в целом (7.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5757%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5757%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8298%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.45%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.45%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.53%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.53%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.09%) выже чем у сектора в целом (5.84%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.09%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.76% до 9.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 142.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.61% выше средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.89%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Barratt Developments plc

Перейти на форум акций "Barratt Developments plc" ⇨