Financial Markets by TradingView

OTC: BTGOF - BT Group plc

Доходность за полгода: -7.24%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (7.1%) больше среднего по сектору (2.98%).

Минусы

  • Цена (1.345 $) выше справедливой оценки (1.2016 $)
  • Доходность акции за последний год (-15.94%) ниже чем средняя по сектору (3.37%).
  • Текущий уровень задолженности 45.27% увеличился за 5 лет c 32.86%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=12.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.03%)

Похожие компании

Oi S.A.

Cellnex Telecom, S.A.

CD Projekt S.A.

China Tower Corporation Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BT Group plc Telecom Индекс
7 дней -25.3% -2.3% -0.5%
90 дней 3.8% 2.7% -13.2%
1 год -15.9% 3.4% 0.8%

Отрицательная оценка BTGOF vs Сектор: BT Group plc значительно отстал от сектора "Telecom" на -19.31% за последний год.

Отрицательная оценка BTGOF vs Рынок: BT Group plc значительно отстал от рынка на -16.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BTGOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BTGOF с недельной волатильностью в -0.3065% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.48
P/S: 0.8729
Больше данных по BTGOF

3.2. Выручка

EPS 0.1894
ROE 12.78%
ROA 3.72%
ROIC 4.58%
Ebitda margin 39.39%
Больше данных по BTGOF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.345 $) выше справедливой (1.2016 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.345 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.48) ниже чем у сектора в целом (15.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.48) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2438) ниже чем у сектора в целом (2.65).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2438) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8729) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8729) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.1) ниже чем у сектора в целом (9.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.1) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.35%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.35%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (43.38%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.78%) ниже чем у сектора в целом (15.03%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.78%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.72%) ниже чем у сектора в целом (5.29%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.72%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.58%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.58%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.86% до 45.27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1253.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.1% выше средней по сектору '2.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.42%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям BT Group plc

Перейти на форум акций "BT Group plc" ⇨