1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.08%) больше среднего по сектору (3.31%).
- Доходность акции за последний год (-35.2%) выше чем средняя по сектору (-86.28%).
Минусы
- Цена (1.296 $) выше справедливой оценки (1.1578 $)
- Текущий уровень задолженности 45.26% увеличился за 5 лет c 32.86%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:59 Institutional owners may consider drastic measures as BT Group plc's (LON:BT.A) recent UK£459m drop adds to long-term losses
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-owner...
источник:
6 Апреля 08:28 Virgin, Sky, BT and TalkTalk beaten by smaller rivals in broadband ranking
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virgin-sky-bt-talkt...
источник:
30 Марта 08:56 ADTRAN (ADTN) & BT Group Perform Groundbreaking Network Trial
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adtran-adtn-bt-grou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BT Group plc | Telecom | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -87.1% | 1.2% |
90 дней | -13% | -87.8% | 8% |
1 год | -35.2% | -86.3% | 31.7% |
BTGOF vs Сектор: BT Group plc превзошел сектор "Telecom" на 51.08% за последний год.
BTGOF vs Рынок: BT Group plc значительно отстал от рынка на -66.89% за последний год.
Стабильная цена: BTGOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BTGOF с недельной волатильностью в -0.6769% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.296 $) выше справедливой (1.1578 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.296 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.19) ниже чем у сектора в целом (15.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.19) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9432) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9432) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6619) ниже чем у сектора в целом (2.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6619) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.56) ниже чем у сектора в целом (10.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.56) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.46%) ниже средней доходности за 5 лет (2.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.46%) превышает доходность по сектору (-94.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.78%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.78%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.72%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.72%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.58%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.58%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.08% выше средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.42%) находятся на комфортном уровне.