1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.8135%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=26.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (18.95 $) выше справедливой оценки (9.45 $)
Дивиденды (3.03%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 33.03% увеличился за 5 лет c 31.47%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 18:30 Brambles Ltd's Dividend Analysis
![Brambles Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WACgPzGNqgRDMWXVALocgw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/b3a73578028bb11bb3a84f1a07cd9ef8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brambles-ltds-divid...
источник:
7 Июль 17:27 Brambles Limited (ASX:BXB) most popular amongst individual investors who own 56% of the shares, institutions hold 43%
![Brambles Limited (ASX:BXB) most popular amongst individual investors who own 56% of the shares, institutions hold 43%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hYDplfZY0dftFYXBTss2LQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ac0c48fadae42da4c44b3b6319ecd98a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brambles-limited-as...
источник:
16 Июнь 16:35 Brambles Limited's (ASX:BXB) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?
![Brambles Limited's (ASX:BXB) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hYDplfZY0dftFYXBTss2LQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ac0c48fadae42da4c44b3b6319ecd98a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brambles-limiteds-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brambles Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -6.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -1.8% | -100% | 3.7% |
BXBLY vs Сектор: Brambles Limited превзошел сектор "Industrials" на 98.19% за последний год.
BXBLY vs Рынок: Brambles Limited значительно отстал от рынка на -5.48% за последний год.
Стабильная цена: BXBLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BXBLY с недельной волатильностью в -0.0349% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.95 $) выше справедливой (9.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.95 $) выше справедливой на 50.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.04) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.04) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.67) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.05) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.05) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.42%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.43%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.43%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.45%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.45%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.89%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.89%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.03% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.3%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке