Financial Markets by TradingView

OTC: BXBLY - Brambles Limited

Доходность за полгода: +8.72%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.95 $) выше справедливой оценки (10.59 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.9%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-1.4048%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 33.03% увеличился за 5 лет c 31.47%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Brambles Limited Industrials Индекс
7 дней -1.5% -50% 0.9%
90 дней -3.7% -88% 7.5%
1 год -1.4% 40247291.6% 32.5%

Отрицательная оценка BXBLY vs Сектор: Brambles Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247293.04% за последний год.

Отрицательная оценка BXBLY vs Рынок: Brambles Limited значительно отстал от рынка на -33.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BXBLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BXBLY с недельной волатильностью в -0.027% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.71
P/S: 2.17
Больше данных по BXBLY

3.2. Выручка

EPS 1.0074
ROE 26.43%
ROA 8.45%
ROIC 10.89%
Ebitda margin 29.32%
Больше данных по BXBLY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.95 $) выше справедливой (10.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.95 $) выше справедливой на 44.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.71) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.71) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.58) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.91) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.91) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.42%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.42%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.43%) выже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.43%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.45%) выже чем у сектора в целом (6.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.45%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.89%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.89%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.47% до 33.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 409.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.9% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.3%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Brambles Limited

Перейти на форум акций "Brambles Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме